Сравнение DXCM vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 32,09 против 32,72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXCM дешевле: 12,41 против 2243,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 20,70 vs 23,88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -1199,91%, тогда как DXCM показывает рентабельность 36,19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21,91%, DXCM — 20,12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MTD несёт высокую долговую нагрузку — D/E 164,70, тогда как DXCM практически без долга (D/E 0,53). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,72 | 32,09 | |
| P/B | 12,41 | 2243,08 | |
| P/S | 6,44 | 6,99 | |
| PEG | 0,43 | 2,58 | |
| EV/EBITDA | 20,70 | 23,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,19% | -1199,91% | |
| ROA | 15,49% | 24,67% | |
| Валовая маржа | 62,47% | 59,30% | |
| Операц. маржа | 22,92% | 28,69% | |
| Чистая маржа | 20,12% | 21,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 164,70 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 1,12 | |
| Быстрая ликв. | 1,43 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,61 | $45,01 | |
| Балансовая стоим. | $6,83 | $0,64 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 78/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у DXCM составляет 64,3 (нейтральная зона), у MTD — 68,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13,8%, MTD на 13,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXCM — 22,1 (слабый тренд), MTD — 27,9 (выраженный тренд). DXCM менее волатилен — бета 0,75 против 0,86 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,35 | 68,65 | |
| Stochastic %K | 82,95 | 82,61 | |
| CCI (20) | 104,42 | 90,61 | |
| MFI | 59,07 | 73,32 | |
| Williams %R | -17,05 | -17,39 | |
| MACD гистограмма | 0,94 | 3,91 | |
| Momentum (10) | 13,21 | 102,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,09 | 27,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,70% | +1,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,95% | +4,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,80% | +13,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,26% | +8,24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 91,80 | 43,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,75 | 0,86 | |
| ATR % | 3,65% | 2,73% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | 0,47 | |
| RS Rating | 45,00 | 55,00 | |
| 52w от хая | -3,50 | -6,28 | |
| BB ширина | 26,80 | 16,20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DXCM: +15,60% г/г vs +4,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +4.00% | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 869,19 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.10% | +0.70% | |
| EPS (TTM) | $2,14 | $42,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на ноябре (+8,23%), а MTD — на июле (+5,43%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8,49%), для MTD — февраль (-2,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +13,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или MTD?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или MTD?
Какая акция лучше по технике — DXCM или MTD?
Что лучше купить — DXCM или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией