Сравнение DXCM vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 29.57. Премия к оценке DXCM может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как DXCM показывает рентабельность 33.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, DXCM — 19.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0.47, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | 25.10 | |
| P/B | 9.30 | -524.39 | |
| P/S | 5.72 | 5.35 | |
| PEG | 0.39 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -610.32% | |
| ROA | 14.03% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $-2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 69.1 (нейтральная зона), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DXCM выше на 13.8%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). DXCM менее волатилен — бета 0.90 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 18.43 | |
| CCI (20) | 303.38 | -78.42 | |
| MFI | 72.71 | 40.99 | |
| Williams %R | -0.29 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.08 | |
| ATR % | 3.80% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.16 | |
| RS Rating | 20.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -29.01 | |
| BB ширина | 20.73 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DXCM | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на июне (+9.56%), а MTD — на июле (+5.08%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или MTD?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или MTD?
Какая акция лучше по технике — DXCM или MTD?
Что лучше купить — DXCM или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией