Сравнение DXCM vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DXCM — P/E 35,32 vs 41,37 у MDLN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1,00 vs 6,95 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2,63 против 13,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 15,86 vs 22,33. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,19% против 5,45% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 20,12%, MDLN — 2,31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0,53, MDLN — 1,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXCM | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,32 | 41,37 | |
| P/B | 13,39 | 2,63 | |
| P/S | 6,95 | 1,00 | |
| PEG | 0,46 | -1,38 | |
| EV/EBITDA | 22,33 | 15,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,19% | 5,45% | |
| ROA | 15,49% | 1,76% | |
| Валовая маржа | 62,47% | 25,02% | |
| Операц. маржа | 22,92% | 6,07% | |
| Чистая маржа | 20,12% | 2,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 1,09 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 4,33 | |
| Быстрая ликв. | 1,43 | 2,61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 13,89% | |
| EPS | $2,61 | $0,81 | |
| Балансовая стоим. | $6,83 | $22,26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 75/100 против 16/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 72,1 (зона перекупленности), у MDLN — 42,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DXCM выше на 20,7%, MDLN — ниже на -6,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DXCM — 27,8 (выраженный тренд), MDLN — 17,0 (нет тренда). MDLN менее волатилен — бета -0,41 против 0,73 у DXCM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,09 | 42,56 | |
| Stochastic %K | 99,29 | 23,69 | |
| CCI (20) | 118,56 | -88,31 | |
| MFI | 76,41 | 40,82 | |
| Williams %R | -0,71 | -76,31 | |
| MACD гистограмма | 1,14 | -0,54 | |
| Momentum (10) | 16,94 | -4,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,77 | 16,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,47% | -2,44% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,14% | -5,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,73% | -6,41% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,37% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0,27 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 88,51 | 96,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,73 | -0,41 | |
| ATR % | 3,22% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,41 | — | |
| RS Rating | 52,00 | — | |
| 52w от хая | -0,15 | -30,07 | |
| BB ширина | 34,60 | 23,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DXCM: +15,60% г/г vs +11,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, MDLN — 1,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.10% | -3.40% | |
| EPS (TTM) | $2,14 | $1,43 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,30 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DXCM | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 13,89% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на ноябре (+8,23%), а MDLN — на июне (+10,32%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8,49%), для MDLN — май (-18,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +1,06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или MDLN?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или MDLN?
Какая акция лучше по технике — DXCM или MDLN?
Что лучше купить — DXCM или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией