Сравнение DXCM vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у DXCM — 29.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу LH: 1.49 vs 5.72 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у DXCM — 9.30. EV/EBITDA LH — 13.19, у DXCM — 21.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DXCM — 33.83%, у LH — 10.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DXCM удерживает чистую маржу на уровне 19.31%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у LH — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXCM | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | 22.50 | |
| P/B | 9.30 | 2.43 | |
| P/S | 5.72 | 1.49 | |
| PEG | 0.39 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | 10.91% | |
| ROA | 14.03% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $2.42 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $106.26 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 32/100 у LH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 69.1 (нейтральная зона), у LH — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как LH ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LH менее волатилен — бета 0.44 против 0.90 у DXCM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 66.62 | |
| CCI (20) | 303.38 | -40.67 | |
| MFI | 72.71 | 47.39 | |
| Williams %R | -0.29 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 11.08 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.44 | |
| ATR % | 3.80% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 0.02 | |
| RS Rating | 20.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -12.36 | |
| BB ширина | 20.73 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как DXCM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXCM | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на июне (+9.56%), а LH — на июле (+4.16%). Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), LH — март (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или LH?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или LH?
Какая акция лучше по технике — DXCM или LH?
Что лучше купить — DXCM или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией