Сравнение DXCM vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 29.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B DXCM — 9.30, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA DXCM — 21.54, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 33.83%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.47 у DXCM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | -136.89 | |
| P/B | 9.30 | 23.59 | |
| P/S | 5.72 | 4.88 | |
| PEG | 0.39 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -20.60% | |
| ROA | 14.03% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 21.45% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $4.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0.73, DXCM — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 38.71 | |
| CCI (20) | 303.38 | -48.28 | |
| MFI | 72.71 | 20.48 | |
| Williams %R | -0.29 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.73 | |
| ATR % | 3.80% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.36 | |
| RS Rating | 20.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -44.40 | |
| BB ширина | 20.73 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +22.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или IRTC?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DXCM или IRTC?
Что лучше купить — DXCM или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией