Сравнение DXCM vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-291,51) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 35,06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IRTC оценён ниже: 4,99 против 6,90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DXCM — 13,29, у IRTC — 22,17. EV/EBITDA DXCM — 22,17, у IRTC — 228,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-8,97%), что говорит об убыточности. DXCM генерирует прибыль с ROE 36,19%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -1,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 3,91 vs 0,53 у DXCM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,06 | -291,51 | |
| P/B | 13,29 | 22,17 | |
| P/S | 6,90 | 4,99 | |
| PEG | 0,46 | -1,21 | |
| EV/EBITDA | 22,17 | 228,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,19% | -8,97% | |
| ROA | 15,49% | -1,28% | |
| Валовая маржа | 62,47% | 71,45% | |
| Операц. маржа | 22,92% | -1,17% | |
| Чистая маржа | 20,12% | -1,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 3,87 | |
| Быстрая ликв. | 1,43 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,61 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $6,83 | $5,67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DXCM — 71,4, IRTC — 57,4. DXCM в зоне зона перекупленности, а IRTC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DXCM и IRTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,4% и +8,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. DXCM выше SMA 200 (+32,6%), IRTC — ниже (-10,2%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 26,3 (выраженный тренд), IRTC — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IRTC — 0,66, DXCM — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,36 | 57,41 | |
| Stochastic %K | 98,87 | 62,56 | |
| CCI (20) | 124,11 | 62,66 | |
| MFI | 75,60 | 68,90 | |
| Williams %R | -1,13 | -37,44 | |
| MACD гистограмма | 1,15 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 15,66 | 2,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,25 | 24,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,14% | +1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +11,62% | +3,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,40% | +8,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,58% | -10,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,22 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 99,90 | 152,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,66 | |
| ATR % | 3,37% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | -0,53 | |
| RS Rating | 52,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -0,26 | -40,87 | |
| BB ширина | 32,49 | 24,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRTC — +26,20%, DXCM — +15,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: DXCM зарабатывает 836,30 млн $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | -44,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,14 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | DXCM | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,23%), IRTC — в ноябре (+9,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8,49%), IRTC — март (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +24,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или IRTC?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DXCM или IRTC?
Что лучше купить — DXCM или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией