Сравнение DXCM vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу INSP — P/E 9.66 vs 29.57 у DXCM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 5.72 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у DXCM — 9.30. EV/EBITDA INSP — 16.64, у DXCM — 21.54. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DXCM (33.83% vs 17.98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DXCM — 19.31%, у INSP — 14.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXCM — 0.47, у INSP — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXCM | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | 9.66 | |
| P/B | 9.30 | 1.60 | |
| P/S | 5.72 | 1.39 | |
| PEG | 0.39 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | 17.98% | |
| ROA | 14.03% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 19.31% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $27.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 69.1 (нейтральная зона), у INSP — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DXCM торгуется выше SMA 50 (13.8%), тогда как INSP ниже этой средней (-15.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DXCM менее волатилен — бета 0.90 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 24.75 | |
| CCI (20) | 303.38 | -62.04 | |
| MFI | 72.71 | 21.80 | |
| Williams %R | -0.29 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 1.15 | |
| ATR % | 3.80% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -1.33 | |
| RS Rating | 20.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -70.85 | |
| BB ширина | 20.73 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, INSP — 145,42 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXCM — 1,08 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXCM | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как DXCM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXCM | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на июне (+9.56%), а INSP — на ноябре (+18.07%). Наименее удачные месяцы: DXCM — сентябрь (-8.49%), INSP — март (-9.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +22.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или INSP?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или INSP?
Какая акция лучше по технике — DXCM или INSP?
Что лучше купить — DXCM или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией