Сравнение DXCM vs IDXX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DXCM с P/E 32,72 (у IDXX — 41,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DXCM: 6,44 vs 10,16 у IDXX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXCM дешевле: 12,41 против 29,14. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 20,70 vs 29,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IDXX составляет 71,96%, что превышает показатель DXCM (36,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 25,03% против 20,12% у DXCM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0,53, IDXX — 0,60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXCM | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,72 | 41,20 | |
| P/B | 12,41 | 29,14 | |
| P/S | 6,44 | 10,16 | |
| PEG | 0,43 | 2,33 | |
| EV/EBITDA | 20,70 | 29,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,19% | 71,96% | |
| ROA | 15,49% | 33,11% | |
| Валовая маржа | 62,47% | 62,45% | |
| Операц. маржа | 22,92% | 32,03% | |
| Чистая маржа | 20,12% | 25,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,53 | 0,60 | |
| Текущая ликв. | 1,73 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,43 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,61 | $14,23 | |
| Балансовая стоим. | $6,83 | $20,13 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 78/100 против 61/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 64,3 (нейтральная зона), у IDXX — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13,8%, IDXX на 4,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DXCM выше SMA 200 (+24,3%), IDXX — ниже (-5,3%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: DXCM — 22,1 (слабый тренд), IDXX — 15,2 (нет тренда). DXCM менее волатилен — бета 0,76 против 1,13 у IDXX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,35 | 59,76 | |
| Stochastic %K | 82,95 | 58,26 | |
| CCI (20) | 104,42 | 129,45 | |
| MFI | 59,07 | 52,61 | |
| Williams %R | -17,05 | -41,74 | |
| MACD гистограмма | 0,94 | 3,57 | |
| Momentum (10) | 13,21 | 42,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,09 | 15,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,70% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,95% | +3,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +13,80% | +4,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,26% | -5,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 91,80 | 90,19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 1,13 | |
| ATR % | 3,65% | 3,43% | |
| Sharpe (1г) | 0,34 | 0,30 | |
| RS Rating | 47,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -3,50 | -23,81 | |
| BB ширина | 26,80 | 10,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DXCM: +15,60% г/г vs +10,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 4,30 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +15.60% | +10.40% | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +45.10% | +19.30% | |
| EPS (TTM) | $2,14 | $13,17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DXCM | IDXX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на ноябре (+8,23%), а IDXX — на июле (+6,24%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8,49%), для IDXX — сентябрь (-2,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +24,10% против +23,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или IDXX?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и IDEXX Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или IDEXX Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — DXCM или IDXX?
Какая акция лучше по технике — DXCM или IDXX?
Что лучше купить — DXCM или IDXX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией