Сравнение DXCM vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

DXCM20

17HOLX

DXCM против HOLX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DXCM крупнее в 1.6× (27,74 млрд $ vs 16,97 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DXCM выглядит привлекательнее: 29.57 против 31.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.83% против 11.01% у HOLX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DXCM — 19.31%, HOLX — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DXCM набирает 81 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

71,90 $+0,46 $ (+0,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 27,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.4

Качество

8.9

Рост

9.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

DXCMHOLX

Фундаментальный анализ

DXCM торгуется с P/E 29.57, тогда как HOLX — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 5.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 9.30. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 21.54. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DXCM составляет 33.83%, что превышает показатель HOLX (11.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DXCM впереди: 19.31% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0.47, HOLX — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DXCMHOLX

Показатель	DXCM	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	29.57	31.36
P/B	9.30	3.25
P/S	5.72	4.11
PEG	0.39	-1.33
EV/EBITDA	21.54	17.08
Рентабельность
ROE	33.83%	11.01%
ROA	14.03%	5.92%
Валовая маржа	61.84%	52.82%
Операц. маржа	21.45%	17.49%
Чистая маржа	19.31%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.47	0.48
Текущая ликв.	1.95	4.04
Быстрая ликв.	1.64	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.42	$2.42
Балансовая стоим.	$7.68	$23.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу DXCM: скоринг 81/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DXCM — 69.1, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13.8%, HOLX на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, DXCM — 0.90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	69.12	68.87
Stochastic %K	99.71	97.03
CCI (20)	303.38	174.90
MFI	72.71	94.60
Williams %R	-0.29	-2.97
MACD гистограмма	1.28	0.04
Momentum (10)	11.08	0.37
Тренд
ADX	25.56	20.49
Цена vs EMA 9	+12.22%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+14.76%	+0.57%
Цена vs SMA 50	+13.75%	+0.93%
Цена vs SMA 200	+5.75%	+6.94%
Объём
CMF	0.15	-0.33
Volume Ratio	185.20	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.90	0.31
ATR %	3.80%	0.28%
Sharpe (1г)	-0.42	0.79
RS Rating	20.00	70.00
52w от хая	-20.09	-0.04
BB ширина	20.73	1.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DXCM генерирует 4,66 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, HOLX — 565,70 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DXCM	HOLX
Выручка	4,66 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	836,30 млн $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$2.14	$2.50
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	920,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	DXCM	HOLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DXCM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.56%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для HOLX — август (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXCM: +22.12% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5.4

-0.1

+1.9

+0.4

+0.2

+9.6

-0.1

+5.1

-8.5

+0.7

+8.2

-0.6

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Hologic, Inc.?

Мультипликатор P/E у DexCom, Inc. ниже (29.57 vs 31.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DXCM или HOLX?

ROE DXCM — 33.83%, HOLX — 11.01%. DXCM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Hologic, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Hologic, Inc.?

По объёму выручки: DXCM — 4,66 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DXCM или HOLX?

Чистая маржа DXCM — 19.31%, HOLX — 13.18%. DXCM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXCM или HOLX?

Технический скоринг: DXCM — 81/100, HOLX — 49/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или HOLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DXCM выигрывает 20, HOLX — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией