Сравнение DXCM vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DXCM прибылен с P/E 29.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 5.72 у DXCM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXCM дешевле: 9.30 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 21.54 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как DXCM показывает рентабельность 33.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как DXCM практически без долга (D/E 0.47). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | DXCM | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | -397.53 | |
| P/B | 9.30 | 11.79 | |
| P/S | 5.72 | 2.13 | |
| PEG | 0.39 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -2.48% | |
| ROA | 14.03% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 21.45% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $1.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 69.1 (нейтральная зона), у HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DXCM выше на 13.8%, HIMS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DXCM выше SMA 200 (+5.8%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу DXCM. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). DXCM менее волатилен — бета 0.90 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 17.05 | |
| CCI (20) | 303.38 | -128.00 | |
| MFI | 72.71 | 51.18 | |
| Williams %R | -0.29 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 11.08 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 2.42 | |
| ATR % | 3.80% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | -0.59 | |
| RS Rating | 20.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -67.29 | |
| BB ширина | 20.73 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DXCM — 836,30 млн $, HIMS — 128,37 млн $. DXCM генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DXCM | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на июне (+9.56%), а HIMS — на ноябре (+17.14%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для HIMS — август (-12.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +22.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXCM или HIMS?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DXCM или HIMS?
Что лучше купить — DXCM или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией