Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DXCM vs GH

Тикер 1

Тикер 2

DXCM26

14GH

Инвесторы часто выбирают между DXCM и GH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации DXCM крупнее в 1,6× (34,52 млрд $ vs 21,41 млрд $). P/E у GH отрицательный (-45,71) — компания генерирует убытки. DXCM прибылен, P/E составляет 35,32. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 211,46% против 36,19% у DXCM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа GH (-38,33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу DXCM сильнее: 75/100 против 66/100 у GH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:14 — убедительное преимущество DXCM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DexCom, Inc.

DXCMNASDAQ

$91,48+$0,68 (+0,75%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 34,52 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.7

Качество

8.8

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

$159,54-$5,57 (-3,37%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,41 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DXCMGH

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -45,71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DXCM показывает P/E 35,32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DXCM дешевле: 6,95 против 18,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала GH составляет 211,46%, что превышает показатель DXCM (36,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа GH (-38,33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0,53, GH — -7,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DXCMGH

Показатель	DXCM	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	35,32	-45,71
P/B	13,39	-94,55
P/S	6,95	18,10
PEG	0,46	10,36
EV/EBITDA	22,33	-53,63
Рентабельность
ROE	36,19%	211,46%
ROA	15,49%	-23,71%
Валовая маржа	62,47%	65,01%
Операц. маржа	22,92%	-39,75%
Чистая маржа	20,12%	-38,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,53	-7,61
Текущая ликв.	1,73	4,03
Быстрая ликв.	1,43	3,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,61	-$3,43
Балансовая стоим.	$6,83	-$1,69

Технический анализ

DXCM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, GH — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXCM — 72,1 (зона перекупленности), GH — 53,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 20,7%, GH на 7,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXCM — 27,8 (выраженный тренд), GH — 30,1 (выраженный тренд). По бете DXCM стабильнее (0,73 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCMGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXCM	GH
Осцилляторы
RSI (14)	72,09	53,61
Stochastic %K	99,29	52,30
CCI (20)	118,56	49,32
MFI	76,41	62,98
Williams %R	-0,71	-47,70
MACD гистограмма	1,14	0,19
Momentum (10)	16,94	7,19
Тренд
ADX	27,77	30,15
Цена vs EMA 9	+5,47%	-1,31%
Цена vs EMA 20	+11,14%	+0,87%
Цена vs SMA 50	+20,73%	+7,09%
Цена vs SMA 200	+33,37%	+42,96%
Объём
CMF	0,27	-0,22
Volume Ratio	88,51	82,71
Волатильность и статистика
Beta	0,73	0,99
ATR %	3,22%	4,98%
Sharpe (1г)	0,41	1,92
RS Rating	52,00	96,00
52w от хая	-0,15	-9,65
BB ширина	34,60	19,92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH растёт быстрее по выручке: +32,90% год к году против +15,60% у DXCM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как DXCM генерирует прибыль (836,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, GH — -233,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DXCM	GH	Лидер
Выручка	4,66 млрд $	982,02 млн $
Рост выручки (г/г)	+15.60%	+32.90%
Чистая прибыль	836,30 млн $	-416,28 млн $
Рост прибыли (г/г)	+45.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,14	-$3,32
Операц. Cash Flow	1,44 млрд $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	1,08 млрд $	-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	DXCM	GH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXCM — ноябре (+8,23%), для GH — мае (+12,28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8,49%), для GH — декабрь (-8,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +43,72% против +24,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXCM

+5,4

-0,1

+1,9

+0,4

+2,0

+7,8

+1,8

+5,1

-8,5

+0,7

+8,2

-0,6

+7,1

+2,1

-1,1

-1,8

+12,3

+8,8

+2,5

+8,9

-3,9

+6,8

+10,2

-8,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DXCM или GH?

ROE DXCM — 36,19%, GH — 211,46%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Guardant Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Guardant Health, Inc.?

По объёму выручки: DXCM — 4,66 млрд $, GH — 982,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DXCM или GH?

Технический скоринг: DXCM — 75/100, GH — 66/100. DXCM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXCM или GH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DXCM выигрывает 26, GH — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией