Сравнение DXCM vs EXAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DXCM прибылен с P/E 29.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По EV/EBITDA DXCM оценён ниже: 21.54 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как DXCM показывает рентабельность 33.83%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXCM — 0.47, EXAS — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXCM | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29.57 | -95.72 | |
| P/B | 9.30 | 8.29 | |
| P/S | 5.72 | 6.17 | |
| PEG | 0.39 | -1.09 | |
| EV/EBITDA | 21.54 | 506.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.83% | -8.51% | |
| ROA | 14.03% | -3.55% | |
| Валовая маржа | 61.84% | 69.69% | |
| Операц. маржа | 21.45% | -6.17% | |
| Чистая маржа | 19.31% | -6.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.47 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 1.95 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.64 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.42 | $-1.10 | |
| Балансовая стоим. | $7.68 | $12.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXCM сильнее: 81/100 против 56/100 у EXAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXCM составляет 69.1 (нейтральная зона), у EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXCM на 13.8%, EXAS на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXCM — 25.6 (выраженный тренд), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 0.90 у DXCM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXCM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXCM | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.12 | 76.40 | |
| Stochastic %K | 99.71 | 96.02 | |
| CCI (20) | 303.38 | 251.54 | |
| MFI | 72.71 | 79.95 | |
| Williams %R | -0.29 | -3.98 | |
| MACD гистограмма | 1.28 | 0.08 | |
| Momentum (10) | 11.08 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.56 | 44.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.22% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | +14.76% | +1.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.75% | +1.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.75% | +40.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 185.20 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.90 | 0.67 | |
| ATR % | 3.80% | 0.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.42 | 1.99 | |
| RS Rating | 20.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -20.09 | -0.07 | |
| BB ширина | 20.73 | 1.81 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXCM — 4,66 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как DXCM генерирует прибыль (836,30 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DXCM генерирует 1,08 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXCM | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,66 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 836,30 млн $ | -207,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.14 | $-1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,44 млрд $ | 491,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,08 млрд $ | 356,78 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | DXCM | EXAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXCM приходится на июне (+9.56%), а EXAS — на июне (+9.20%). Слабые месяцы: для DXCM — сентябрь (-8.49%), для EXAS — февраль (-5.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +22.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DexCom, Inc. или Exact Sciences Corporation?
У кого выше рентабельность — DXCM или EXAS?
Какие дивиденды у DexCom, Inc. и Exact Sciences Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DexCom, Inc. или Exact Sciences Corporation?
Какая акция лучше по технике — DXCM или EXAS?
Что лучше купить — DXCM или EXAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией