Сравнение DXC vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WAY выглядит привлекательнее: 29.20 против 88.48. Премия к оценке DXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DXC дешевле: 0.12 против 3.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DXC — 0.54, у WAY — 0.94. DXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DXC — 2.82, у WAY — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WAY — 3.55%, у DXC — 0.58%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WAY удерживает чистую маржу на уровне 10.90%, опережая DXC (0.14%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXC — 1.44, у WAY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 88.48 | 29.20 | |
| P/B | 0.54 | 0.94 | |
| P/S | 0.12 | 3.19 | |
| PEG | -0.93 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | 2.82 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.58% | 3.55% | |
| ROA | 0.14% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 14.80% | 65.22% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 24.33% | |
| Чистая маржа | 0.14% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.44 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.10 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $18.34 | $20.54 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 15/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DXC — 37.3 (нейтральная зона), WAY — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DXC на -20.1%, WAY на -18.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DXC — 33.4 (выраженный тренд), WAY — 26.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WAY стабильнее (0.78 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает WAY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 28.33 | 27.44 | |
| CCI (20) | -70.84 | -70.08 | |
| MFI | 53.99 | 27.48 | |
| Williams %R | -71.67 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -2.37 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.40 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.78% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.06% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.05% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 55.24 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.78 | |
| ATR % | 8.28% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -1.54 | |
| RS Rating | 9.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -54.60 | |
| BB ширина | 55.06 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DXC — 12,64 млрд $, WAY — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DXC — 18 млн $, WAY — 112,09 млн $. WAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXC — 1,04 млрд $, WAY — 283,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DXC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXC | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.96% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXC — ноябре (+7.28%), для WAY — августе (+12.52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DXC — август (-6.24%), WAY — март (-10.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +4.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DXC Technology Company или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — DXC или WAY?
Какие дивиденды у DXC Technology Company и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — DXC Technology Company или Waystar Holding Corp.?
У кого выше маржинальность — DXC или WAY?
Какая акция лучше по технике — DXC или WAY?
Что лучше купить — DXC или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией