Сравнение DXC vs LDOS

Тикер 1

Тикер 2

DXC14

27LDOS

Обе компании работают в индустрии «IT-услуги»: DXC Technology Company (DXC) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LDOS крупнее в 10.3× (15,48 млрд $ vs 1,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LDOS с P/E 11.03 (у DXC — 88.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 29.15% против 0.58% у DXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LDOS — 8.20%, DXC — 0.14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как DXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу LDOS: скоринг 21/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте LDOS уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DXC Technology Company

DXCNYSE

9,23 $+0,13 $ (+1,43%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,51 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

7.3

Качество

4.3

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Leidos Holdings, Inc.

LDOSNYSE

123,04 $-1,35 $ (-1,09%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 15,48 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

6.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DXCLDOS

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LDOS выглядит привлекательнее: 11.03 против 88.48. Премия к оценке DXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу DXC: 0.12 vs 0.90 у LDOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 3.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXC оценён ниже: 2.82 vs 9.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LDOS составляет 29.15%, что превышает показатель DXC (0.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LDOS впереди: 8.20% против 0.14% у DXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXC — 1.44, LDOS — 1.39. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DXCLDOS

Показатель	DXC	LDOS
Мультипликаторы оценки
P/E	88.48	11.03
P/B	0.54	3.13
P/S	0.12	0.90
PEG	-0.93	1.12
EV/EBITDA	2.82	9.45
Рентабельность
ROE	0.58%	29.15%
ROA	0.14%	9.24%
Валовая маржа	14.80%	17.53%
Операц. маржа	2.04%	12.03%
Чистая маржа	0.14%	8.20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.44	1.39
Текущая ликв.	1.36	1.40
Быстрая ликв.	1.36	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.33%
Коэфф. выплат	0.00%	14.99%
EPS	$0.10	$11.28
Балансовая стоим.	$18.34	$40.19

Технический анализ

По техническому скорингу LDOS сильнее: 21/100 против 15/100 у DXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXC составляет 37.3 (нейтральная зона), у LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: DXC на -20.1%, LDOS на -17.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DXC — 33.4 (выраженный тренд), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). LDOS менее волатилен — бета 0.57 против 1.18 у DXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DXCLDOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DXC	LDOS
Осцилляторы
RSI (14)	37.25	25.23
Stochastic %K	28.33	8.84
CCI (20)	-70.84	-83.35
MFI	53.99	34.15
Williams %R	-71.67	-91.16
MACD гистограмма	-0.13	-0.41
Momentum (10)	-2.37	-10.51
Тренд
ADX	33.40	49.31
Цена vs EMA 9	-0.78%	-2.47%
Цена vs EMA 20	-9.06%	-7.53%
Цена vs SMA 50	-20.05%	-17.29%
Цена vs SMA 200	-30.46%	-29.49%
Объём
CMF	-0.08	-0.14
Volume Ratio	55.24	92.50
Волатильность и статистика
Beta	1.18	0.57
ATR %	8.28%	3.70%
Sharpe (1г)	-0.84	-0.73
RS Rating	9.00	21.00
52w от хая	-43.89	-39.55
BB ширина	55.06	29.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXC — 12,64 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DXC — 18 млн $, LDOS — 1,46 млрд $. LDOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXC генерирует 1,04 млрд $, LDOS — 1,63 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DXC	LDOS
Выручка	12,64 млрд $	17,17 млрд $
Чистая прибыль	18 млн $	1,46 млрд $
EPS (TTM)	$0.10	$11.22
Операц. Cash Flow	1,25 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	1,04 млрд $	1,63 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LDOS обеспечивает 1.33% годовой доходности, DXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DXC платит дивиденды 11 лет подряд, LDOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DXC	LDOS
Див. доходность	—	1.33%
Годовые дивиденды	$0.21	$0.86
Коэфф. выплат	—	14.99%
Лет выплат	11.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-54.96%	-9.29%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXC приходится на ноябре (+7.28%), а LDOS — на июле (+3.70%). Слабые месяцы: для DXC — август (-6.24%), для LDOS — декабрь (-1.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LDOS: +8.43% против +4.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DXC

+2.7

-4.3

-1.9

+2.5

+1.1

+5.0

+1.5

-6.2

-2.0

-1.2

+7.3

-0.3

LDOS

-0.1

+0.5

-1.1

+3.6

-0.4

-0.3

+3.7

-0.8

-0.4

+2.1

+3.6

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DXC Technology Company или Leidos Holdings, Inc.?

По P/E Leidos Holdings, Inc. оценена ниже: 11.03 против 88.48. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DXC или LDOS?

ROE DXC — 0.58%, LDOS — 29.15%. LDOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DXC Technology Company и Leidos Holdings, Inc.?

Leidos Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.33%. DXC Technology Company дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DXC Technology Company или Leidos Holdings, Inc.?

По объёму выручки: DXC — 12,64 млрд $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DXC или LDOS?

Чистая маржа DXC — 0.14%, LDOS — 8.20%. LDOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DXC или LDOS?

Технический скоринг: DXC — 15/100, LDOS — 21/100. LDOS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DXC или LDOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DXC выигрывает 14, LDOS — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией