Сравнение DXC vs INGM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу INGM — P/E 16.76 vs 88.48 у DXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B DXC — 0.54, у INGM — 1.43. DXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DXC — 2.82, у INGM — 4.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INGM (8.61% vs 0.58%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INGM — 0.66%, у DXC — 0.14%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DXC — 1.44, у INGM — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 88.48 | 16.76 | |
| P/B | 0.54 | 1.43 | |
| P/S | 0.12 | 0.11 | |
| PEG | -0.93 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 2.82 | 4.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.58% | 8.61% | |
| ROA | 0.14% | 1.71% | |
| Валовая маржа | 14.80% | 6.64% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 1.78% | |
| Чистая маржа | 0.14% | 0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.44 | 0.30 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 1.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.26% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.37% | |
| EPS | $0.10 | $1.53 | |
| Балансовая стоим. | $18.34 | $18.01 | |
Технический анализ
INGM набирает 34 из 100 по техническому скорингу, DXC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXC — 37.3 (нейтральная зона), INGM — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DXC на -20.1%, INGM на -1.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. INGM выше SMA 200 (+14.7%), DXC — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу INGM. ADX: DXC — 33.4 (выраженный тренд), INGM — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DXC стабильнее (1.18 vs 1.44). Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 42.01 | |
| Stochastic %K | 28.33 | 14.55 | |
| CCI (20) | -70.84 | -79.23 | |
| MFI | 53.99 | 41.61 | |
| Williams %R | -71.67 | -85.45 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -2.37 | -1.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.40 | 26.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.78% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.06% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.05% | -1.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | +14.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 55.24 | 69.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 1.44 | |
| ATR % | 8.28% | 3.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | 0.76 | |
| RS Rating | 9.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -17.88 | |
| BB ширина | 55.06 | 26.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DXC — 12,64 млрд $, INGM — 52,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DXC — 18 млн $, INGM — 327,88 млн $. INGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DXC — 1,04 млрд $, INGM — 785,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 52,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18 млн $ | 327,88 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 916,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 785,37 млн $ |
Дивиденды
INGM выплачивает дивиденды с доходностью 1.26% годовых, тогда как DXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: DXC — 11 лет, INGM — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DXC | INGM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.26% | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | $0.17 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.37% | |
| Лет выплат | 11.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.96% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXC — ноябре (+7.28%), для INGM — апреле (+13.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DXC — август (-6.24%), INGM — декабрь (-8.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INGM: +24.56% против +4.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DXC Technology Company или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — DXC или INGM?
Какие дивиденды у DXC Technology Company и Ingram Micro Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DXC Technology Company или Ingram Micro Holding Corporation?
У кого выше маржинальность — DXC или INGM?
Какая акция лучше по технике — DXC или INGM?
Что лучше купить — DXC или INGM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией