Сравнение DXC vs FISV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FISV с P/E 9,88 (у DXC — 14,99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DXC: 0,15 vs 1,32 у FISV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0,61 против 1,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXC оценён ниже: 2,62 vs 7,96. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FISV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10,77% против 4,06% у DXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: FISV — 13,42%, DXC — 0,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXC — 1,37, FISV — 1,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,99 | 9,88 | |
| P/B | 0,61 | 1,03 | |
| P/S | 0,15 | 1,32 | |
| PEG | -0,24 | -0,76 | |
| EV/EBITDA | 2,62 | 7,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,06% | 10,77% | |
| ROA | 0,96% | 3,46% | |
| Валовая маржа | 13,71% | 47,22% | |
| Операц. маржа | 3,41% | 21,37% | |
| Чистая маржа | 0,99% | 13,42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,04 | |
| Текущая ликв. | 1,41 | 1,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,76 | $5,23 | |
| Балансовая стоим. | $20,43 | $50,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DXC сильнее: 79/100 против 35/100 у FISV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DXC составляет 56,8 (нейтральная зона), у FISV — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DXC выше на 8,0%, FISV — ниже на -1,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DXC — 29,2 (выраженный тренд), FISV — 9,3 (нет тренда). FISV менее волатилен — бета 0,58 против 0,64 у DXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,82 | 48,67 | |
| Stochastic %K | 63,23 | 57,12 | |
| CCI (20) | 58,87 | -101,15 | |
| MFI | 60,55 | 50,89 | |
| Williams %R | -36,77 | -42,88 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,29 | |
| Momentum (10) | 0,39 | -1,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,21 | 9,33 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,44% | +0,88% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,82% | -0,38% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,04% | -1,17% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,10% | -11,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 82,84 | 91,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,58 | |
| ATR % | 4,17% | 3,71% | |
| Sharpe (1г) | -0,24 | -1,33 | |
| RS Rating | 17,00 | 1,00 | |
| 52w от хая | -27,36 | -62,24 | |
| BB ширина | 13,60 | 10,18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DXC — 12,64 млрд $, FISV — 21,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FISV: +3,60% г/г vs -1,80%. DXC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: DXC — 18 млн $, FISV — 3,48 млрд $. FISV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXC генерирует 1,04 млрд $, FISV — 4,30 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 21,19 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.80% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 18 млн $ | 3,48 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.40% | +11.10% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $6,34 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 4,30 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DXC выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как FISV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DXC | FISV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,21 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 11 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54,96% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DXC приходится на ноябре (+7,28%), а FISV — на ноябре (+5,60%). Слабые месяцы: для DXC — август (-5,40%), для FISV — октябрь (-4,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у FISV: +4,93% против +3,11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DXC Technology Company или Fiserv, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXC или FISV?
Какие дивиденды у DXC Technology Company и Fiserv, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DXC Technology Company или Fiserv, Inc.?
У кого выше маржинальность — DXC или FISV?
Какая акция лучше по технике — DXC или FISV?
Что лучше купить — DXC или FISV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией