Сравнение DXC vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIS выглядит привлекательнее: 8.23 против 88.48. Премия к оценке DXC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DXC дешевле: 0.12 против 1.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 1.38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXC оценён ниже: 2.82 vs 6.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIS составляет 18.45%, что превышает показатель DXC (0.58%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIS впереди: 22.91% против 0.14% у DXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXC — 1.44, FIS — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 88.48 | 8.23 | |
| P/B | 0.54 | 1.38 | |
| P/S | 0.12 | 1.89 | |
| PEG | -0.93 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 2.82 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.58% | 18.45% | |
| ROA | 0.14% | 6.14% | |
| Валовая маржа | 14.80% | 37.59% | |
| Операц. маржа | 2.04% | 17.90% | |
| Чистая маржа | 0.14% | 22.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.44 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 1.36 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.36 | 0.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.84% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.16% | |
| EPS | $0.10 | $5.19 | |
| Балансовая стоим. | $18.34 | $31.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 15/100 и 16/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DXC — 37.3 (нейтральная зона), FIS — 44.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DXC на -20.1%, FIS на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DXC — 33.4 (выраженный тренд), FIS — 26.7 (выраженный тренд). По бете FIS стабильнее (0.63 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает FIS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37.25 | 44.04 | |
| Stochastic %K | 28.33 | 35.12 | |
| CCI (20) | -70.84 | -58.66 | |
| MFI | 53.99 | 37.86 | |
| Williams %R | -71.67 | -64.88 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -2.37 | -3.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.40 | 26.70 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.78% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.06% | -1.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -20.05% | -6.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -26.09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 55.24 | 82.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.18 | 0.63 | |
| ATR % | 8.28% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | -0.84 | -2.03 | |
| RS Rating | 9.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -43.89 | -47.27 | |
| BB ширина | 55.06 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DXC — 12,64 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DXC — 18 млн $, FIS — 382 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXC генерирует 1,04 млрд $, FIS — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 18 млн $ | 382 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.10 | $0.74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 3.84% годовой доходности, DXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DXC платит дивиденды 11 лет подряд, FIS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.84% | |
| Годовые дивиденды | $0.21 | $0.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.16% | |
| Лет выплат | 11.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54.96% | -10.82% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXC — ноябре (+7.28%), для FIS — мае (+4.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DXC — август (-6.24%), для FIS — февраль (-4.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DXC Technology Company или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXC или FIS?
Какие дивиденды у DXC Technology Company и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DXC Technology Company или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — DXC или FIS?
Какая акция лучше по технике — DXC или FIS?
Что лучше купить — DXC или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией