Сравнение DXC vs FIS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FIS выглядит привлекательнее: 6,42 против 14,05. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) DXC дешевле: 0,14 против 1,74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0,57 против 1,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DXC оценён ниже: 2,55 vs 6,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIS составляет 22,57%, что превышает показатель DXC (4,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности FIS впереди: 27,15% против 0,99% у DXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DXC — 1,37, FIS — 1,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FIS ниже 1 (0,53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14,05 | 6,42 | |
| P/B | 0,57 | 1,35 | |
| P/S | 0,14 | 1,74 | |
| PEG | -0,22 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 2,55 | 6,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,06% | 22,57% | |
| ROA | 0,96% | 7,65% | |
| Валовая маржа | 13,71% | 37,07% | |
| Операц. маржа | 3,41% | 16,38% | |
| Чистая маржа | 0,99% | 27,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,37 | 1,32 | |
| Текущая ликв. | 1,41 | 0,53 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 0,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 4,01% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 25,95% | |
| EPS | $0,76 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $20,43 | $31,09 | |
Технический анализ
DXC набирает 56 из 100 по техническому скорингу, FIS — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DXC — 55,2 (нейтральная зона), FIS — 46,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DXC на 10,6%, FIS на 1,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DXC — 26,0 (выраженный тренд), FIS — 18,0 (нет тренда). По бете FIS стабильнее (0,36 vs 0,60). Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,19 | 46,48 | |
| Stochastic %K | 49,30 | 36,52 | |
| CCI (20) | 15,25 | -52,67 | |
| MFI | 55,36 | 55,26 | |
| Williams %R | -50,70 | -63,48 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,28 | |
| Momentum (10) | -1,09 | -4,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,96 | 17,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,39% | -2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,38% | -2,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,60% | +1,71% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,75% | -18,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 70,17 | 61,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,60 | 0,36 | |
| ATR % | 5,17% | 3,98% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | -1,70 | |
| RS Rating | 18,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -31,89 | -42,50 | |
| BB ширина | 30,17 | 15,77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DXC — 12,64 млрд $, FIS — 10,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. FIS растёт быстрее по выручке: +5,40% год к году против -1,80% у DXC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DXC — 18 млн $, FIS — 382 млн $. FIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DXC генерирует 1,04 млрд $, FIS — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 12,64 млрд $ | 10,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.80% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 18 млн $ | 382 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -95.40% | -73.70% | |
| EPS (TTM) | $0,10 | $0,74 | |
| Операц. Cash Flow | 1,25 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,04 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: FIS обеспечивает 4,01% годовой доходности, DXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DXC платит дивиденды 11 лет подряд, FIS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DXC | FIS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4,01% | |
| Годовые дивиденды | $0,21 | $1,32 | |
| Коэфф. выплат | — | 25,95% | |
| Лет выплат | 11 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -54,96% | -3,29% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DXC — ноябре (+7,28%), для FIS — июле (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DXC — август (-6,24%), для FIS — февраль (-4,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DXC Technology Company или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — DXC или FIS?
Какие дивиденды у DXC Technology Company и Fidelity National Information Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DXC Technology Company или Fidelity National Information Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — DXC или FIS?
Какая акция лучше по технике — DXC или FIS?
Что лучше купить — DXC или FIS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией