Сравнение DVN vs RRC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RRC с P/E 10.95 (у DVN — 13.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DVN: 1.82 vs 3.12 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DVN оценён ниже: 5.22 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RRC составляет 20.93%, что превышает показатель DVN (14.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 28.41% против 13.71% у DVN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVN — 0.56, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVN | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.27 | 10.95 | |
| P/B | 1.95 | 2.15 | |
| P/S | 1.82 | 3.12 | |
| PEG | -0.73 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 5.22 | 7.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.78% | 20.93% | |
| ROA | 6.97% | 12.19% | |
| Валовая маржа | 22.13% | 42.24% | |
| Операц. маржа | 18.84% | 30.56% | |
| Чистая маржа | 13.71% | 28.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.98% | 0.88% | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 9.74% | |
| EPS | $3.65 | $3.84 | |
| Балансовая стоим. | $24.84 | $19.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DVN сильнее: 67/100 против 54/100 у RRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DVN составляет 51.7 (нейтральная зона), у RRC — 49.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVN выше на 0.5%, RRC — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), RRC — 12.4 (нет тренда). DVN менее волатилен — бета -0.18 против 0.04 у RRC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVN | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.69 | 49.39 | |
| Stochastic %K | 54.97 | 61.65 | |
| CCI (20) | 22.46 | 19.85 | |
| MFI | 55.04 | 63.43 | |
| Williams %R | -45.03 | -38.35 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 1.86 | 0.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 12.45 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | -0.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.54% | -2.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.52% | +10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 88.88 | 66.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | 0.04 | |
| ATR % | 3.44% | 2.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.19 | |
| RS Rating | 81.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -12.94 | |
| BB ширина | 15.46 | 8.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVN — 17,19 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, RRC — 658,02 млн $. DVN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVN генерирует 3,12 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVN | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,19 млрд $ | 2,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,64 млрд $ | 658,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.21 | $2.76 | |
| Операц. Cash Flow | 6,71 млрд $ | 1,17 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,12 млрд $ | 589,84 млн $ |
Дивиденды
DVN и RRC — дивидендные акции. Доходность: DVN — 1.98%, RRC — 0.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DVN платит дивиденды 13 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVN | RRC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.98% | 0.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 9.74% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.24% | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVN приходится на апреле (+10.25%), а RRC — на апреле (+12.49%). Слабые месяцы: для DVN — октябрь (-2.85%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RRC: +16.87% против +15.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — DVN или RRC?
Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Range Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Range Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — DVN или RRC?
Какая акция лучше по технике — DVN или RRC?
Что лучше купить — DVN или RRC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией