Сравнение DVN vs PR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DVN торгуется с P/E 13.27, тогда как PR — с P/E 26.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) DVN оценён ниже: 1.82 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PR — 1.50, у DVN — 1.95. EV/EBITDA DVN — 5.22, у PR — 5.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE DVN — 14.78%, у PR — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DVN удерживает чистую маржу на уровне 13.71%, опережая PR (12.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVN — 0.56, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVN | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.27 | 26.12 | |
| P/B | 1.95 | 1.50 | |
| P/S | 1.82 | 2.95 | |
| PEG | -0.73 | -0.55 | |
| EV/EBITDA | 5.22 | 5.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.78% | 6.32% | |
| ROA | 6.97% | 3.61% | |
| Валовая маржа | 22.13% | 35.90% | |
| Операц. маржа | 18.84% | 30.17% | |
| Чистая маржа | 13.71% | 12.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.98% | 2.92% | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 73.37% | |
| EPS | $3.65 | $0.80 | |
| Балансовая стоим. | $24.84 | $13.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: DVN — 51.7, PR — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. DVN и PR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +1.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DVN — -0.18, PR — 0.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVN | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.69 | 52.33 | |
| Stochastic %K | 54.97 | 41.86 | |
| CCI (20) | 22.46 | 18.26 | |
| MFI | 55.04 | 59.42 | |
| Williams %R | -45.03 | -58.14 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.86 | -0.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 16.23 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | +0.52% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | +0.68% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.54% | +1.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.52% | +31.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 88.88 | 69.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | 0.00 | |
| ATR % | 3.44% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 1.40 | |
| RS Rating | 81.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -7.87 | |
| BB ширина | 15.46 | 14.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DVN генерирует 17,19 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, PR — 935,17 млн $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVN — 3,12 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVN | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,19 млрд $ | 5,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,64 млрд $ | 935,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.21 | $1.31 | |
| Операц. Cash Flow | 6,71 млрд $ | 3,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,12 млрд $ | 557,39 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: DVN платит 1.98%, PR — 2.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: DVN — 13 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVN | PR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.98% | 2.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 73.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.24% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DVN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.25%), PR — в апреле (+31.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DVN — октябрь (-2.85%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +15.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше рентабельность — DVN или PR?
Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Permian Resources Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Permian Resources Corporation?
У кого выше маржинальность — DVN или PR?
Какая акция лучше по технике — DVN или PR?
Что лучше купить — DVN или PR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией