Сравнение DVN vs OXY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OXY с P/E 12.20 (у DVN — 13.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DVN дешевле: 1.82 против 2.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B OXY — 1.48, у DVN — 1.95. EV/EBITDA DVN — 5.22, у OXY — 6.37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DVN (14.78% vs 12.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OXY — 20.31%, у DVN — 13.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVN — 0.56, у OXY — 0.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DVN | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.27 | 12.20 | |
| P/B | 1.95 | 1.48 | |
| P/S | 1.82 | 2.53 | |
| PEG | -0.73 | 0.22 | |
| EV/EBITDA | 5.22 | 6.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.78% | 12.82% | |
| ROA | 6.97% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 22.13% | 26.23% | |
| Операц. маржа | 18.84% | 12.39% | |
| Чистая маржа | 13.71% | 20.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.98% | 1.66% | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 34.47% | |
| EPS | $3.65 | $4.83 | |
| Балансовая стоим. | $24.84 | $40.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 67/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): DVN — 51.7 (нейтральная зона), OXY — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DVN и OXY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +0.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), OXY — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OXY стабильнее (-0.41 vs -0.18). Значение ниже 0.8 делает OXY защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVN | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.69 | 53.20 | |
| Stochastic %K | 54.97 | 71.66 | |
| CCI (20) | 22.46 | 70.36 | |
| MFI | 55.04 | 52.78 | |
| Williams %R | -45.03 | -28.34 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.38 | |
| Momentum (10) | 1.86 | 3.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 15.87 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | +1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.54% | +0.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.52% | +22.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 88.88 | 99.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | -0.41 | |
| ATR % | 3.44% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 1.02 | |
| RS Rating | 81.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -12.72 | |
| BB ширина | 15.46 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVN — 17,19 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVN — 3,12 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVN | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,19 млрд $ | 21,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,64 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.21 | $1.69 | |
| Операц. Cash Flow | 6,71 млрд $ | 10,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,12 млрд $ | 4,11 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVN — 1.98%, OXY — 1.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DVN — 13 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, OXY — 34.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVN | OXY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.98% | 1.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 34.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.24% | 67.03% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVN — апреле (+10.25%), для OXY — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DVN — октябрь (-2.85%), OXY — октябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVN: +15.15% против +6.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — DVN или OXY?
Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Occidental Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — DVN или OXY?
Какая акция лучше по технике — DVN или OXY?
Что лучше купить — DVN или OXY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией