ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DVN vs OXY

Тикер 1
Тикер 2
DVN14
28OXY
Devon Energy Corporation (DVN) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации OXY крупнее в 1,8× (55,61 млрд $ vs 30,10 млрд $). По мультипликатору P/E OXY оценён рынком дешевле: 8,41 против 10,16 у DVN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE OXY — 26,09%, у DVN — 14,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. OXY удерживает чистую маржу на уровне 28,79%, опережая DVN (16,67%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. DVN предлагает более высокую дивидендную доходность (2,42% vs 1,79%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу OXY сильнее: 61/100 против 26/100 у DVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:14 — убедительное преимущество OXY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
DVN
Devon Energy Corporation
DVNNYSE
$42,98-$0,13 (-0,30%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 30,10 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
8.2
Качество
5.6
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
OXY
Occidental Petroleum Corporation
OXYNYSE
$55,91-$0,13 (-0,23%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 55,61 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
8.4
Качество
8.3
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

DVNOXY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OXY с P/E 8,41 (у DVN — 10,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) DVN дешевле: 1,53 против 2,21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA OXY — 3,68, у DVN — 4,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OXY (26,09% vs 14,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OXY — 28,79%, у DVN — 16,67%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVN — 0,28, у OXY — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности OXY ниже 1 (0,00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DVNOXY
ПоказательDVNOXYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E10,168,41
P/B0,960,00
P/S1,532,21
PEG-1,820,03
EV/EBITDA4,623,68
Рентабельность
ROE14,90%26,09%
ROA4,63%9,03%
Валовая маржа34,04%43,35%
Операц. маржа23,86%23,01%
Чистая маржа16,67%28,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,280,00
Текущая ликв.0,720,00
Быстрая ликв.0,670,00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,42%1,79%
Коэфф. выплат25,03%28,45%
EPS$3,50$7,28
Балансовая стоим.$44,55$80,59

Технический анализ

OXY набирает 61 из 100 по техническому скорингу, DVN — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVN — 46,8 (нейтральная зона), OXY — 53,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: OXY выше на 2,6%, DVN — ниже на -1,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: DVN — 11,4 (нет тренда), OXY — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OXY стабильнее (-0,56 vs -0,46). Дневная волатильность (ATR%) OXY составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNOXY
Общая оценка
26
61
Осцилляторы
34
50
Тренд
44
67
Объём
31
50
Волатильность
43
55
ИндикаторDVNOXYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,8253,59
Stochastic %K22,5742,21
CCI (20)-88,8322,81
MFI40,7951,91
Williams %R-77,43-57,79
MACD гистограмма-0,11-0,04
Momentum (10)-2,06-1,39
Тренд
ADX11,3816,93
Цена vs EMA 9-1,23%+0,69%
Цена vs EMA 20-1,40%+1,42%
Цена vs SMA 50-1,38%+2,64%
Цена vs SMA 200+2,08%+10,54%
Объём
CMF-0,050,02
Volume Ratio83,2772,42
Волатильность и статистика
Beta-0,46-0,56
ATR %3,14%3,20%
Sharpe (1г)0,850,75
RS Rating70,0069,00
52w от хая-18,44-17,11
BB ширина7,988,85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DVN — 17,19 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DVN растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против -20,30% у OXY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, OXY — 2,37 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVN — 2,80 млрд $, OXY — 4,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDVNOXYЛидер
Выручка17,19 млрд $21,59 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.80%-20.30%
Чистая прибыль2,64 млрд $2,37 млрд $
Рост прибыли (г/г)-8.60%-22.10%
EPS (TTM)$4,21$1,69
Операц. Cash Flow6,71 млрд $10,53 млрд $
Free Cash Flow2,80 млрд $4,11 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVN — 2,42%, OXY — 1,79%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DVN — 13 лет, OXY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 25,03%, OXY — 28,45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательDVNOXYЛидер
Див. доходность2,42%1,79%
Годовые дивиденды$0,88$0,80
Коэфф. выплат25,03%28,45%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-14,89%82,06%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVN — апреле (+10,25%), для OXY — ноябре (+4,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DVN — октябрь (-2,85%), OXY — октябрь (-3,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVN: +14,25% против +6,18%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DVN
+0,2
-1,9
+1,0
+10,3
-0,8
-2,5
+1,7
+4,2
-0,3
-2,9
+5,9
-0,6
OXY
+3,4
+2,8
-1,9
+2,7
-1,5
+1,3
+0,8
-2,2
-1,0
-3,1
+4,9
+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Occidental Petroleum Corporation: P/E 8,41 против 10,16. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — DVN или OXY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DVN — 14,90%, OXY — 26,09%. Преимущество у OXY.
Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Occidental Petroleum Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность DVN — 2,42%, OXY — 1,79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Occidental Petroleum Corporation?
Выручка DVN за TTM — 17,19 млрд $, OXY — 21,59 млрд $. OXY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DVN или OXY?
Чистая маржа DVN — 16,67%, OXY — 28,79%. OXY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DVN или OXY?
Технический скоринг: DVN — 26/100, OXY — 61/100. OXY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DVN или OXY?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:28 в пользу OXY по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией