Сравнение DVN vs OVV

Тикер 1

Тикер 2

DVN22

16OVV

DVN против OVV — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DVN крупнее в 1.8× (29,28 млрд $ vs 16,54 млрд $). По мультипликатору P/E DVN оценён рынком дешевле: 13.27 против 20.71 у OVV (разница составляет 35.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. DVN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.78% против 7.11% у OVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DVN — 13.71%, OVV — 8.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность OVV составляет 2.02%, у DVN — 1.98%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 67/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 22:16 — убедительное преимущество DVN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Devon Energy Corporation

DVNNYSE

47,11 $-1,35 $ (-2,79%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 29,28 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

5.7

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Ovintiv Inc.

OVVNYSE

58,87 $-0,66 $ (-1,11%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.7

Качество

4.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DVNOVV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DVN с P/E 13.27 (у OVV — 20.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) OVV дешевле: 1.38 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DVN оценён ниже: 5.22 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DVN составляет 14.78%, что превышает показатель OVV (7.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DVN впереди: 13.71% против 8.62% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVN — 0.56, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DVNOVV

Показатель	DVN	OVV
Мультипликаторы оценки
P/E	13.27	20.71
P/B	1.95	1.38
P/S	1.82	1.87
PEG	-0.73	0.68
EV/EBITDA	5.22	8.95
Рентабельность
ROE	14.78%	7.11%
ROA	6.97%	3.46%
Валовая маржа	22.13%	47.04%
Операц. маржа	18.84%	4.93%
Чистая маржа	13.71%	8.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.67
Текущая ликв.	1.01	0.56
Быстрая ликв.	0.94	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.98%	2.02%
Коэфф. выплат	26.94%	40.48%
EPS	$3.65	$2.87
Балансовая стоим.	$24.84	$43.09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 67/100 и 64/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DVN — 51.7, OVV — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DVN на 0.5%, OVV на 2.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета DVN — -0.18, OVV — -0.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNOVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DVN	OVV
Осцилляторы
RSI (14)	51.69	53.34
Stochastic %K	54.97	41.69
CCI (20)	22.46	47.94
MFI	55.04	43.24
Williams %R	-45.03	-58.31
MACD гистограмма	0.10	-0.06
Momentum (10)	1.86	-0.37
Тренд
ADX	14.87	14.28
Цена vs EMA 9	0.00%	0.00%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+0.89%
Цена vs SMA 50	+0.54%	+2.76%
Цена vs SMA 200	+22.52%	+30.91%
Объём
CMF	0.13	0.32
Volume Ratio	88.88	112.82
Волатильность и статистика
Beta	-0.18	-0.03
ATR %	3.44%	3.24%
Sharpe (1г)	1.26	1.39
RS Rating	81.00	84.00
52w от хая	-8.05	-6.19
BB ширина	15.46	13.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DVN генерирует 17,19 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVN генерирует 3,12 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DVN	OVV
Выручка	17,19 млрд $	8,74 млрд $
Чистая прибыль	2,64 млрд $	1,24 млрд $
EPS (TTM)	$4.21	$4.83
Операц. Cash Flow	6,71 млрд $	3,65 млрд $
Free Cash Flow	3,12 млрд $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: DVN платит 1.98%, OVV — 2.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. DVN платит дивиденды 13 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DVN	OVV
Див. доходность	1.98%	2.02%
Годовые дивиденды	$0.56	$0.60
Коэфф. выплат	26.94%	40.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.24%	5.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DVN показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.25%), OVV — в апреле (+11.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DVN — октябрь (-2.85%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +15.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DVN

+0.2

-1.9

+1.0

+10.3

+0.4

-1.7

+0.6

+4.2

-0.3

-2.9

+5.9

-0.6

OVV

-1.1

+3.0

-1.2

+11.6

+3.0

-0.1

+3.2

+4.4

+1.1

-1.3

+4.9

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Ovintiv Inc.?

Мультипликатор P/E у Devon Energy Corporation ниже (13.27 vs 20.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DVN или OVV?

ROE DVN — 14.78%, OVV — 7.11%. DVN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Ovintiv Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DVN — 1.98%, OVV — 2.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Ovintiv Inc.?

По объёму выручки: DVN — 17,19 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DVN или OVV?

Чистая маржа DVN — 13.71%, OVV — 8.62%. DVN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DVN или OVV?

Технический скоринг: DVN — 67/100, OVV — 64/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DVN или OVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DVN выигрывает 22, OVV — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией