Сравнение DVN vs MTDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, DVN выглядит привлекательнее: 13.27 против 15.21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MTDR дешевле: 1.32 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MTDR оценён ниже: 5.15 vs 5.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DVN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.78% против 8.74% у MTDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MTDR — 13.31%, DVN — 13.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVN — 0.56, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVN | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.27 | 15.21 | |
| P/B | 1.95 | 1.32 | |
| P/S | 1.82 | 2.04 | |
| PEG | -0.73 | -0.32 | |
| EV/EBITDA | 5.22 | 5.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.78% | 8.74% | |
| ROA | 6.97% | 3.97% | |
| Валовая маржа | 22.13% | 91.10% | |
| Операц. маржа | 18.84% | 31.79% | |
| Чистая маржа | 13.71% | 13.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.98% | 2.42% | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 35.33% | |
| EPS | $3.65 | $3.91 | |
| Балансовая стоим. | $24.84 | $47.89 | |
Технический анализ
DVN набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MTDR — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVN — 51.7 (нейтральная зона), MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVN выше на 0.5%, MTDR — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). По бете MTDR стабильнее (-0.22 vs -0.18). Значение ниже 0.8 делает MTDR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVN | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.69 | 50.47 | |
| Stochastic %K | 54.97 | 55.33 | |
| CCI (20) | 22.46 | 15.55 | |
| MFI | 55.04 | 45.57 | |
| Williams %R | -45.03 | -44.67 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.12 | |
| Momentum (10) | 1.86 | 1.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 13.73 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.54% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.52% | +22.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 88.88 | 83.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | -0.22 | |
| ATR % | 3.44% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.82 | |
| RS Rating | 81.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -10.95 | |
| BB ширина | 15.46 | 17.67 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVN — 17,19 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. DVN генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVN генерирует 3,12 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVN | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,19 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,64 млрд $ | 759,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.21 | $6.10 | |
| Операц. Cash Flow | 6,71 млрд $ | 2,43 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,12 млрд $ | 241,64 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVN — 1.98%, MTDR — 2.42%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DVN платит дивиденды 13 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVN | MTDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.98% | 2.42% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 35.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.24% | 43.10% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVN — апреле (+10.25%), для MTDR — апреле (+18.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DVN — октябрь (-2.85%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +15.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше рентабельность — DVN или MTDR?
Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Matador Resources Company?
Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Matador Resources Company?
У кого выше маржинальность — DVN или MTDR?
Какая акция лучше по технике — DVN или MTDR?
Что лучше купить — DVN или MTDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией