Сравнение DVN vs FANG

Тикер 1

Тикер 2

DVN15

24FANG

Devon Energy Corporation (DVN) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации FANG крупнее в 1.9× (56,54 млрд $ vs 29,28 млрд $). Стоимостная оценка в пользу DVN — P/E 13.27 vs 143.38 у FANG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE DVN — 14.78%, у FANG — 1.06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. DVN удерживает чистую маржу на уровне 13.71%, опережая FANG (2.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. FANG предлагает более высокую дивидендную доходность (2.03% vs 1.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу FANG сильнее: 73/100 против 67/100 у DVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество FANG. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Devon Energy Corporation

DVNNYSE

47,11 $-1,35 $ (-2,79%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 29,28 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

5.7

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Diamondback Energy, Inc.

FANGNASDAQ

200,97 $-3,36 $ (-1,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 56,54 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.3

Качество

4.8

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVNFANG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E DVN оценён рынком дешевле: 13.27 против 143.38 у FANG (разница составляет 90.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DVN дешевле: 1.82 против 3.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA DVN — 5.22, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DVN (14.78% vs 1.06%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DVN — 13.71%, у FANG — 2.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVN — 0.56, у FANG — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DVNFANG

Показатель	DVN	FANG
Мультипликаторы оценки
P/E	13.27	143.38
P/B	1.95	1.58
P/S	1.82	3.78
PEG	-0.73	-1.51
EV/EBITDA	5.22	13.14
Рентабельность
ROE	14.78%	1.06%
ROA	6.97%	0.58%
Валовая маржа	22.13%	41.83%
Операц. маржа	18.84%	22.12%
Чистая маржа	13.71%	2.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.38
Текущая ликв.	1.01	0.56
Быстрая ликв.	0.94	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.98%	2.03%
Коэфф. выплат	26.94%	317.87%
EPS	$3.65	$1.43
Балансовая стоим.	$24.84	$150.78

Технический анализ

FANG набирает 73 из 100 по техническому скорингу, DVN — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVN — 51.7 (нейтральная зона), FANG — 57.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DVN и FANG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.5% и +5.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), FANG — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DVN стабильнее (-0.18 vs -0.13). Значение ниже 0.8 делает DVN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNFANG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DVN	FANG
Осцилляторы
RSI (14)	51.69	56.99
Stochastic %K	54.97	63.60
CCI (20)	22.46	73.91
MFI	55.04	53.52
Williams %R	-45.03	-36.40
MACD гистограмма	0.10	0.33
Momentum (10)	1.86	9.25
Тренд
ADX	14.87	13.29
Цена vs EMA 9	0.00%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+2.26%
Цена vs SMA 50	+0.54%	+5.21%
Цена vs SMA 200	+22.52%	+26.45%
Объём
CMF	0.13	0.24
Volume Ratio	88.88	65.78
Волатильность и статистика
Beta	-0.18	-0.13
ATR %	3.44%	3.05%
Sharpe (1г)	1.26	1.27
RS Rating	81.00	79.00
52w от хая	-8.05	-4.75
BB ширина	15.46	12.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DVN — 17,19 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVN — 3,12 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DVN	FANG
Выручка	17,19 млрд $	15,03 млрд $
Чистая прибыль	2,64 млрд $	1,66 млрд $
EPS (TTM)	$4.21	$5.73
Операц. Cash Flow	6,71 млрд $	8,76 млрд $
Free Cash Flow	3,12 млрд $	5,24 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVN — 1.98%, FANG — 2.03%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DVN — 13 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	DVN	FANG
Див. доходность	1.98%	2.03%
Годовые дивиденды	$0.56	$2.15
Коэфф. выплат	26.94%	317.87%
Лет выплат	13.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.24%	4.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVN — апреле (+10.25%), для FANG — апреле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DVN — октябрь (-2.85%), FANG — март (-3.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18.24% против +15.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DVN

+0.2

-1.9

+1.0

+10.3

+0.4

-1.7

+0.6

+4.2

-0.3

-2.9

+5.9

-0.6

FANG

+4.3

+2.3

-3.4

+6.5

-0.0

+1.0

+0.0

+0.4

-0.1

+1.4

+4.1

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Devon Energy Corporation: P/E 13.27 против 143.38. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DVN или FANG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DVN — 14.78%, FANG — 1.06%. Преимущество у DVN.

Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DVN — 1.98%, FANG — 2.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?

Выручка DVN за TTM — 17,19 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. DVN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DVN или FANG?

Чистая маржа DVN — 13.71%, FANG — 2.65%. DVN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DVN или FANG?

Технический скоринг: DVN — 67/100, FANG — 73/100. FANG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DVN или FANG?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:24 в пользу FANG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией