Сравнение DVN vs EXE

Тикер 1

Тикер 2

DVN16

26EXE

Devon Energy Corporation (DVN) и Expand Energy Corporation (EXE) — прямые конкуренты в индустрии «Нефтегазодобыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E EXE оценён рынком дешевле: 7.35 против 13.27 у DVN (разница составляет 44.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует EXE (17.39% vs 14.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXE — 22.89%, у DVN — 13.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EXE предлагает более высокую дивидендную доходность (3.23% vs 1.98%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу DVN сильнее: 67/100 против 53/100 у EXE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:16 в пользу EXE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Devon Energy Corporation

DVNNYSE

47,11 $-1,35 $ (-2,79%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 29,28 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

5.7

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DVNEXE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXE с P/E 7.35 (у DVN — 13.27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B EXE — 1.21, у DVN — 1.95. EV/EBITDA EXE — 3.73, у DVN — 5.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 17.39%, у DVN — 14.78%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXE удерживает чистую маржу на уровне 22.89%, опережая DVN (13.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVN — 0.56, у EXE — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVNEXE

Показатель	DVN	EXE
Мультипликаторы оценки
P/E	13.27	7.35
P/B	1.95	1.21
P/S	1.82	1.68
PEG	-0.73	0.00
EV/EBITDA	5.22	3.73
Рентабельность
ROE	14.78%	17.39%
ROA	6.97%	10.93%
Валовая маржа	22.13%	53.38%
Операц. маржа	18.84%	28.96%
Чистая маржа	13.71%	22.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.26
Текущая ликв.	1.01	1.11
Быстрая ликв.	0.94	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.98%	3.23%
Коэфф. выплат	26.94%	23.68%
EPS	$3.65	$13.45
Балансовая стоим.	$24.84	$81.48

Технический анализ

DVN набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EXE — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVN — 51.7 (нейтральная зона), EXE — 50.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DVN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как EXE ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DVN выше SMA 200 (+22.5%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу DVN. ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), EXE — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DVN стабильнее (-0.18 vs 0.07). Значение ниже 0.8 делает DVN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNEXE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DVN	EXE
Осцилляторы
RSI (14)	51.69	50.22
Stochastic %K	54.97	59.59
CCI (20)	22.46	56.02
MFI	55.04	40.72
Williams %R	-45.03	-40.41
MACD гистограмма	0.10	0.48
Momentum (10)	1.86	1.92
Тренд
ADX	14.87	14.49
Цена vs EMA 9	0.00%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.50%	-0.72%
Цена vs SMA 50	+0.54%	-3.92%
Цена vs SMA 200	+22.52%	-6.91%
Объём
CMF	0.13	0.12
Volume Ratio	88.88	135.27
Волатильность и статистика
Beta	-0.18	0.07
ATR %	3.44%	2.65%
Sharpe (1г)	1.26	-0.48
RS Rating	81.00	32.00
52w от хая	-8.05	-22.93
BB ширина	15.46	8.09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DVN — 17,19 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, EXE — 1,82 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVN — 3,12 млрд $, EXE — 1,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DVN	EXE
Выручка	17,19 млрд $	11,65 млрд $
Чистая прибыль	2,64 млрд $	1,82 млрд $
EPS (TTM)	$4.21	$7.67
Операц. Cash Flow	6,71 млрд $	4,58 млрд $
Free Cash Flow	3,12 млрд $	1,84 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVN — 1.98%, EXE — 3.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DVN — 13 лет, EXE — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, EXE — 23.68%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DVN	EXE
Див. доходность	1.98%	3.23%
Годовые дивиденды	$0.56	$1.15
Коэфф. выплат	26.94%	23.68%
Лет выплат	13.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.24%	0.44%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVN — апреле (+10.25%), для EXE — мае (+8.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DVN — октябрь (-2.85%), EXE — июнь (-5.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +15.15%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DVN

+0.2

-1.9

+1.0

+10.3

+0.4

-1.7

+0.6

+4.2

-0.3

-2.9

+5.9

-0.6

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или Expand Energy Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Expand Energy Corporation: P/E 7.35 против 13.27. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DVN или EXE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DVN — 14.78%, EXE — 17.39%. Преимущество у EXE.

Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и Expand Energy Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DVN — 1.98%, EXE — 3.23%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или Expand Energy Corporation?

Выручка DVN за TTM — 17,19 млрд $, EXE — 11,65 млрд $. DVN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DVN или EXE?

Чистая маржа DVN — 13.71%, EXE — 22.89%. EXE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DVN или EXE?

Технический скоринг: DVN — 67/100, EXE — 53/100. DVN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DVN или EXE?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу EXE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией