Сравнение DVN vs EQT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EQT — P/E 10.79 vs 13.27 у DVN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DVN: 1.82 vs 3.61 у EQT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EQT — 1.44, у DVN — 1.95. EV/EBITDA DVN — 5.22, у EQT — 5.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EQT (14.34% vs 14.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EQT — 33.40%, у DVN — 13.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVN — 0.56, у EQT — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EQT ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVN | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13.27 | 10.79 | |
| P/B | 1.95 | 1.44 | |
| P/S | 1.82 | 3.61 | |
| PEG | -0.73 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 5.22 | 5.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.78% | 14.34% | |
| ROA | 6.97% | 8.04% | |
| Валовая маржа | 22.13% | 64.05% | |
| Операц. маржа | 18.84% | 46.73% | |
| Чистая маржа | 13.71% | 33.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 1.01 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.94 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.98% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 11.90% | |
| EPS | $3.65 | $5.36 | |
| Балансовая стоим. | $24.84 | $46.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DVN сильнее: 67/100 против 47/100 у EQT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DVN составляет 51.7 (нейтральная зона), у EQT — 48.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DVN торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как EQT ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), EQT — 19.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DVN менее волатилен — бета -0.18 против 0.23 у EQT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVN | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.69 | 48.67 | |
| Stochastic %K | 54.97 | 55.44 | |
| CCI (20) | 22.46 | 25.41 | |
| MFI | 55.04 | 48.19 | |
| Williams %R | -45.03 | -44.56 | |
| MACD гистограмма | 0.10 | 0.25 | |
| Momentum (10) | 1.86 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.87 | 19.75 | |
| Цена vs EMA 9 | 0.00% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.50% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.54% | -4.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.52% | +2.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 88.88 | 94.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.18 | 0.23 | |
| ATR % | 3.44% | 2.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | 0.10 | |
| RS Rating | 81.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -8.05 | -15.25 | |
| BB ширина | 15.46 | 9.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVN — 17,19 млрд $, EQT — 9,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, EQT — 2,04 млрд $. DVN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVN — 3,12 млрд $, EQT — 2,84 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVN | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 17,19 млрд $ | 9,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,64 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.21 | $3.33 | |
| Операц. Cash Flow | 6,71 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,12 млрд $ | 2,84 млрд $ |
Дивиденды
DVN и EQT — дивидендные акции. Доходность: DVN — 1.98%, EQT — 1.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: DVN — 13 лет, EQT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, EQT — 11.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVN | EQT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.98% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $0.56 | $0.33 | |
| Коэфф. выплат | 26.94% | 11.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.24% | 61.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVN приходится на апреле (+10.25%), а EQT — на апреле (+11.60%). Наименее удачные месяцы: DVN — октябрь (-2.85%), EQT — июнь (-2.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EQT: +18.58% против +15.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или EQT Corporation?
У кого выше рентабельность — DVN или EQT?
Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и EQT Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или EQT Corporation?
У кого выше маржинальность — DVN или EQT?
Какая акция лучше по технике — DVN или EQT?
Что лучше купить — DVN или EQT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией