Сравнение DVN vs EOG

Тикер 1

Тикер 2

DVN8

32EOG

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: Devon Energy Corporation (DVN) и EOG Resources, Inc. (EOG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EOG крупнее в 2.5× (74,56 млрд $ vs 29,28 млрд $). EOG торгуется с P/E 13.71, тогда как DVN — с P/E 13.27. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EOG составляет 18.28%, что превышает показатель DVN (14.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EOG впереди: 23.41% против 13.71% у DVN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EOG впереди: 2.85% годовых против 1.98% у DVN. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EOG: скоринг 79/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. EOG побеждает по числу метрик: 32 против 8 у DVN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Devon Energy Corporation

DVNNYSE

47,11 $-1,35 $ (-2,79%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 29,28 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.4

Качество

5.7

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

EOG Resources, Inc.

EOGNYSE

139,98 $-1,65 $ (-1,17%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 74,56 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.2

Качество

7.9

Рост

3.3

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVNEOG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EOG — P/E 13.71 vs 13.27 у DVN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу DVN: 1.82 vs 3.21 у EOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DVN дешевле: 1.95 против 2.44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DVN оценён ниже: 5.22 vs 6.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18.28% против 14.78% у DVN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EOG — 23.41%, DVN — 13.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVN — 0.56, EOG — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVNEOG

Показатель	DVN	EOG
Мультипликаторы оценки
P/E	13.27	13.71
P/B	1.95	2.44
P/S	1.82	3.21
PEG	-0.73	-2.36
EV/EBITDA	5.22	6.57
Рентабельность
ROE	14.78%	18.28%
ROA	6.97%	10.30%
Валовая маржа	22.13%	71.29%
Операц. маржа	18.84%	36.92%
Чистая маржа	13.71%	23.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.27
Текущая ликв.	1.01	1.93
Быстрая ликв.	0.94	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.98%	2.85%
Коэфф. выплат	26.94%	39.42%
EPS	$3.65	$10.33
Балансовая стоим.	$24.84	$58.10

Технический анализ

По техническому скорингу EOG сильнее: 79/100 против 67/100 у DVN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DVN составляет 51.7 (нейтральная зона), у EOG — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DVN на 0.5%, EOG на 1.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DVN — 14.9 (нет тренда), EOG — 15.1 (нет тренда). EOG менее волатилен — бета -0.26 против -0.18 у DVN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DVN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVNEOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DVN	EOG
Осцилляторы
RSI (14)	51.69	54.80
Stochastic %K	54.97	66.09
CCI (20)	22.46	71.29
MFI	55.04	56.99
Williams %R	-45.03	-33.91
MACD гистограмма	0.10	0.71
Momentum (10)	1.86	9.09
Тренд
ADX	14.87	15.08
Цена vs EMA 9	0.00%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+0.50%	+1.53%
Цена vs SMA 50	+0.54%	+1.56%
Цена vs SMA 200	+22.52%	+17.48%
Объём
CMF	0.13	0.25
Volume Ratio	88.88	76.84
Волатильность и статистика
Beta	-0.18	-0.26
ATR %	3.44%	2.83%
Sharpe (1г)	1.26	0.82
RS Rating	81.00	69.00
52w от хая	-8.05	-7.83
BB ширина	15.46	11.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVN — 17,19 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DVN — 2,64 млрд $, EOG — 4,98 млрд $. EOG генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVN генерирует 3,12 млрд $, EOG — 3,93 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DVN	EOG
Выручка	17,19 млрд $	22,57 млрд $
Чистая прибыль	2,64 млрд $	4,98 млрд $
EPS (TTM)	$4.21	$9.16
Операц. Cash Flow	6,71 млрд $	10,04 млрд $
Free Cash Flow	3,12 млрд $	3,93 млрд $

Дивиденды

DVN и EOG — дивидендные акции. Доходность: DVN — 1.98%, EOG — 2.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. DVN платит дивиденды 13 лет подряд, EOG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVN — 26.94%, EOG — 39.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DVN	EOG
Див. доходность	1.98%	2.85%
Годовые дивиденды	$0.56	$3.06
Коэфф. выплат	26.94%	39.42%
Лет выплат	13.00%	11.00%
CAGR дивидендов (5л)	-22.24%	-7.88%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVN приходится на апреле (+10.25%), а EOG — на ноябре (+5.08%). Слабые месяцы: для DVN — октябрь (-2.85%), для EOG — июль (-1.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVN: +15.15% против +12.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DVN

+0.2

-1.9

+1.0

+10.3

+0.4

-1.7

+0.6

+4.2

-0.3

-2.9

+5.9

-0.6

EOG

+2.8

-0.7

+0.8

+3.8

+0.7

+1.5

-1.0

+0.2

+1.0

-0.9

+5.1

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Devon Energy Corporation или EOG Resources, Inc.?

По P/E обе компании оценена ниже: 13.71 против 13.27. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — DVN или EOG?

ROE DVN — 14.78%, EOG — 18.28%. EOG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Devon Energy Corporation и EOG Resources, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DVN — 1.98%, EOG — 2.85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Devon Energy Corporation или EOG Resources, Inc.?

По объёму выручки: DVN — 17,19 млрд $, EOG — 22,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DVN или EOG?

Чистая маржа DVN — 13.71%, EOG — 23.41%. EOG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DVN или EOG?

Технический скоринг: DVN — 67/100, EOG — 79/100. EOG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DVN или EOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DVN выигрывает 8, EOG — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией