Сравнение DVEC vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DVEC показывает P/E 5.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DVEC оценён ниже: 3.04 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKEN составляет 45.92%, что превышает показатель DVEC (14.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVEC — 1.61, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.89 | -0.32 | |
| P/B | 0.98 | -0.15 | |
| P/S | 0.17 | 0.11 | |
| PEG | 0.15 | — | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.94% | 45.92% | |
| ROA | 5.71% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.91% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.56% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | — | |
| EPS | $0.31 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $-2.72 | |
Технический анализ
DVEC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, YKEN — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVEC — 50.9 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVEC выше на 1.2%, YKEN — ниже на -1.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). По бете YKEN стабильнее (0.67 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает YKEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVEC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.88 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 42.86 | 56.34 | |
| CCI (20) | 8.26 | 29.39 | |
| MFI | 76.80 | 38.45 | |
| Williams %R | -57.14 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.68 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.13% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.24% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 35.92 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.67 | |
| ATR % | 2.74% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 0.32 | |
| RS Rating | 31.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -24.74 | -25.66 | |
| BB ширина | 10.20 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +12.44% у DVEC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как DVEC генерирует прибыль (6,39 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DVEC генерирует 1,65 млрд ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVEC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.44% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
DVEC выплачивает дивиденды с доходностью 7.44% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DVEC платит дивиденды 2 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DVEC | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVEC — июне (+19.43%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DVEC — март (-5.84%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVEC: +48.84% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — DVEC или YKEN?
Какие дивиденды у ДЭК и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — DVEC или YKEN?
Что лучше купить — DVEC или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией