Сравнение DVEC vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DVEC — P/E 5.89 vs 7.04 у LPSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DVEC дешевле: 0.17 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DVEC дешевле: 0.98 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DVEC оценён ниже: 3.04 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель DVEC (14.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 3.56% у DVEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVEC — 1.61, LPSB — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.89 | 7.04 | |
| P/B | 0.98 | 4.22 | |
| P/S | 0.17 | 0.70 | |
| PEG | 0.15 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.94% | 60.02% | |
| ROA | 5.71% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.91% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 3.56% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.44% | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 5.89% | |
| EPS | $0.31 | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $15.56 | |
Технический анализ
DVEC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, LPSB — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVEC — 50.9 (нейтральная зона), LPSB — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVEC выше на 1.2%, LPSB — ниже на -8.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). LPSB демонстрирует выраженный тренд, а DVEC — нет. По бете LPSB стабильнее (0.33 vs 0.79). Значение ниже 0.8 делает LPSB защитной акцией.
| Индикатор | DVEC | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.88 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 42.86 | 52.94 | |
| CCI (20) | 8.26 | -35.58 | |
| MFI | 76.80 | 52.50 | |
| Williams %R | -57.14 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.29 | |
| Momentum (10) | 0.04 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.68 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.13% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.24% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 35.92 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.33 | |
| ATR % | 2.74% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | 0.14 | |
| RS Rating | 31.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -24.74 | -33.56 | |
| BB ширина | 10.20 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DVEC растёт быстрее по выручке: +12.44% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVEC генерирует 1,65 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVEC | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.44% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.03% | +23.07% | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVEC — 7.44%, LPSB — 0.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DVEC платит дивиденды 2 лет подряд, LPSB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33.56%, LPSB — 5.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVEC | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.44% | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 5.89% | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVEC — июне (+19.43%), для LPSB — январе (+9.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DVEC — март (-5.84%), для LPSB — ноябрь (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +48.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — DVEC или LPSB?
Какие дивиденды у ДЭК и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — DVEC или LPSB?
Какая акция лучше по технике — DVEC или LPSB?
Что лучше купить — DVEC или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией