Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DVEC vs LPSB

Тикер 1

Тикер 2

DVEC16

27LPSB

ДЭК (DVEC) из индустрии «Электросети» и ЛЭСК (LPSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. DVEC торгуется с P/E 5,89, тогда как LPSB — с P/E 7,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 14,94% у DVEC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, DVEC — 3,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DVEC предлагает более высокую дивидендную доходность (6,68% vs 0,92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LPSB уверенно лидирует со счётом 27:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

ДЭК

DVECRU

₽1,43

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank5.9

Стоимость

8.6

Качество

6.1

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

—

Сезонность

—

ЛЭСК

LPSBRU

₽53,15

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

5.8

Качество

9.6

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

DVECLPSB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DVEC — P/E 5,89 vs 7,04 у LPSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) DVEC дешевле: 0,17 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DVEC дешевле: 0,98 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DVEC оценён ниже: 3,04 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель DVEC (14,94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 3,56% у DVEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVEC — 1,61, LPSB — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0,75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DVECLPSB

Показатель	DVEC	LPSB
Мультипликаторы оценки
P/E	5,89	7,04
P/B	0,98	4,22
P/S	0,17	0,70
PEG	0,12	0,08
EV/EBITDA	3,04	5,31
Рентабельность
ROE	14,94%	60,02%
ROA	5,71%	38,57%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4,91%	10,18%
Чистая маржа	3,56%	9,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,61	0,56
Текущая ликв.	0,75	2,41
Быстрая ликв.	0,70	2,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	6,68%	0,92%
Коэфф. выплат	33,56%	5,89%
EPS	$0,31	$9,34
Балансовая стоим.	$1,86	$15,56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DVEC — 58,2 (нейтральная зона), LPSB — 60,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DVEC на 2,4%, LPSB на 7,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DVEC — 36,1 (выраженный тренд), LPSB — 37,1 (выраженный тренд). По бете LPSB стабильнее (0,66 vs 0,76). Дневная волатильность (ATR%) DVEC составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVECLPSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DVEC	LPSB
Осцилляторы
RSI (14)	58,17	60,26
Stochastic %K	78,61	85,00
CCI (20)	95,08	94,24
MFI	64,05	77,12
Williams %R	-21,39	-15,00
MACD гистограмма	0,03	0,76
Momentum (10)	0,14	4,30
Тренд
ADX	36,07	37,07
Цена vs EMA 9	+3,79%	+1,13%
Цена vs EMA 20	+7,10%	+4,90%
Цена vs SMA 50	+2,37%	+7,43%
Цена vs SMA 200	-14,44%	-15,87%
Объём
CMF	0,11	0,18
Volume Ratio	69,87	51,57
Волатильность и статистика
Beta	0,76	0,66
ATR %	4,96%	4,08%
Sharpe (1г)	-1,25	-0,49
RS Rating	27,00	55,00
52w от хая	-35,70	-41,06
BB ширина	35,98	30,35

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LPSB растёт быстрее по выручке: +7,80% год к году против -2,30% у DVEC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVEC генерирует 1,65 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DVEC	LPSB
Выручка	179,20 млрд ₽	14,68 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-2.30%	+7.80%
Чистая прибыль	6,39 млрд ₽	1,45 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+109.40%	+227.50%
EPS (TTM)	$0,31	$9,34
Операц. Cash Flow	15,93 млрд ₽	1,03 млрд ₽
Free Cash Flow	1,65 млрд ₽	963,62 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVEC — 6,68%, LPSB — 0,92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. DVEC платит дивиденды 2 лет подряд, LPSB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33,56%, LPSB — 5,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	DVEC	LPSB
Див. доходность	6,68%	0,92%
Годовые дивиденды	$0,10	$0,55
Коэфф. выплат	33,56%	5,89%
Лет выплат	2	6
CAGR дивидендов (5л)	—	23,69%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DVEC

—

LPSB

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или ЛЭСК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ДЭК: P/E 5,89 против 7,04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DVEC или LPSB?

ROE DVEC — 14,94%, LPSB — 60,02%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ДЭК и ЛЭСК?

Обе компании платят дивиденды. Доходность DVEC — 6,68%, LPSB — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или ЛЭСК?

По объёму выручки: DVEC — 179,20 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DVEC или LPSB?

Чистая маржа DVEC — 3,56%, LPSB — 9,90%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DVEC или LPSB?

Технический скоринг: DVEC — 74/100, LPSB — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DVEC или LPSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик DVEC выигрывает 16, LPSB — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией