Сравнение DVEC vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKCP (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DVEC показывает P/E 5.89. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DVEC дешевле: 0.17 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KGKCP — 0.72, у DVEC — 0.98. KGKCP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA DVEC — 3.04, у KGKCP — 6.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KGKCP отрицательный (-1.18%), что говорит об убыточности. DVEC генерирует прибыль с ROE 14.94%. По этому критерию преимущество однозначно. KGKCP убыточен — чистая маржа -0.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVEC — 1.61, у KGKCP — 0.67. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности DVEC ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.89 | -60.26 | |
| P/B | 0.98 | 0.72 | |
| P/S | 0.17 | 0.56 | |
| PEG | 0.15 | — | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.94% | -1.18% | |
| ROA | 5.71% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.91% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 3.56% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.44% | 10.66% | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | — | |
| EPS | $0.31 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $57.74 | |
Технический анализ
DVEC набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KGKCP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DVEC — 50.9 (нейтральная зона), KGKCP — 37.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. DVEC торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как KGKCP ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVEC | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.88 | 36.98 | |
| Stochastic %K | 42.86 | 16.13 | |
| CCI (20) | 8.26 | -334.28 | |
| MFI | 76.80 | 30.84 | |
| Williams %R | -57.14 | -83.87 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.68 | 37.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -3.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.13% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.24% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | -1.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 35.92 | 477.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | — | |
| ATR % | 2.74% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | — | |
| RS Rating | 31.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -24.74 | -14.38 | |
| BB ширина | 10.20 | 4.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. DVEC растёт быстрее по выручке: +12.44% год к году против +7.28% у KGKCP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, KGKCP — 153629 ₽. DVEC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVEC — 1,65 млрд ₽, KGKCP — 528945 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVEC | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.44% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 153629 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность DVEC — 7.44%, KGKCP — 10.66%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: DVEC — 2 лет, KGKCP — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | DVEC | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.44% | 10.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $6.29 | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVEC — июне (+19.43%), для KGKCP — сентябре (+11.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DVEC — март (-5.84%), KGKCP — ноябрь (-4.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVEC: +48.84% против +34.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — DVEC или KGKCP?
Какие дивиденды у ДЭК и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — DVEC или KGKCP?
Что лучше купить — DVEC или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией