Сравнение DVEC vs ELFV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ELFV оценён рынком дешевле: 1.63 против 5.89 у DVEC (разница составляет 72.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DVEC: 0.17 vs 0.22 у ELFV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ELFV дешевле: 0.39 против 0.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ELFV оценён ниже: 2.07 vs 3.04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ELFV составляет 23.87%, что превышает показатель DVEC (14.94%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ELFV впереди: 13.19% против 3.56% у DVEC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVEC — 1.61, ELFV — 0.82. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ELFV ниже 1 (0.74), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DVEC | ELFV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5.89 | 1.63 | |
| P/B | 0.98 | 0.39 | |
| P/S | 0.17 | 0.22 | |
| PEG | 0.15 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 3.04 | 2.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.94% | 23.87% | |
| ROA | 5.71% | 13.15% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.91% | 23.05% | |
| Чистая маржа | 3.56% | 13.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.61 | 0.82 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 0.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.70 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 28.33% | |
| EPS | $0.31 | $0.30 | |
| Балансовая стоим. | $1.86 | $1.27 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DVEC сильнее: 69/100 против 29/100 у ELFV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DVEC составляет 50.9 (нейтральная зона), у ELFV — 29.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVEC выше на 1.2%, ELFV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: DVEC — 12.7 (нет тренда), ELFV — 20.9 (слабый тренд). ELFV менее волатилен — бета 0.61 против 0.79 у DVEC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | DVEC | ELFV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.88 | 29.64 | |
| Stochastic %K | 42.86 | 3.26 | |
| CCI (20) | 8.26 | -181.92 | |
| MFI | 76.80 | 22.69 | |
| Williams %R | -57.14 | -96.74 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 0.04 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.68 | 20.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.48% | -2.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.13% | -4.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.24% | -6.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -3.04% | -9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 35.92 | 115.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.79 | 0.61 | |
| ATR % | 2.74% | 2.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.05 | -0.87 | |
| RS Rating | 31.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -24.74 | -21.19 | |
| BB ширина | 10.20 | 7.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVEC — 179,20 млрд ₽, ELFV — 81,08 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ELFV: +17.11% г/г vs +12.44%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: DVEC — 6,39 млрд ₽, ELFV — 10,69 млрд ₽. ELFV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVEC генерирует 1,65 млрд ₽, ELFV — 12,27 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVEC | ELFV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 179,20 млрд ₽ | 81,08 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.44% | +17.11% | |
| Чистая прибыль | 6,39 млрд ₽ | 10,69 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +33.03% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.30 | |
| Операц. Cash Flow | 15,93 млрд ₽ | 20,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 1,65 млрд ₽ | 12,27 млрд ₽ |
Дивиденды
DVEC выплачивает дивиденды с доходностью 7.44% годовых, тогда как ELFV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DVEC платит дивиденды 2 лет подряд, ELFV — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVEC — 33.56%, ELFV — 28.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVEC | ELFV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 7.44% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.10 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 33.56% | 28.33% | |
| Лет выплат | 2.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 8.74% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVEC приходится на июне (+19.43%), а ELFV — на августе (+13.95%). Слабые месяцы: для DVEC — март (-5.84%), для ELFV — ноябрь (-7.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVEC: +48.84% против +1.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ДЭК или ЭЛ5-Энерго?
У кого выше рентабельность — DVEC или ELFV?
Какие дивиденды у ДЭК и ЭЛ5-Энерго?
Какая компания крупнее по выручке — ДЭК или ЭЛ5-Энерго?
У кого выше маржинальность — DVEC или ELFV?
Какая акция лучше по технике — DVEC или ELFV?
Что лучше купить — DVEC или ELFV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией