Сравнение DVA vs UHS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UHS выглядит привлекательнее: 6.60 против 16.98. Премия к оценке DVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) UHS оценён ниже: 0.58 против 0.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA UHS оценён ниже: 5.48 vs 9.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DVA отрицательный (-133.12%), что говорит об убыточности. UHS генерирует прибыль с ROE 20.93%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности UHS впереди: 8.56% против 5.65% у DVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVA — -17.50, UHS — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DVA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.98 | 6.60 | |
| P/B | -17.56 | 1.33 | |
| P/S | 0.91 | 0.58 | |
| PEG | -8.79 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 9.31 | 5.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -133.12% | 20.93% | |
| ROA | 4.47% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 31.10% | 71.32% | |
| Операц. маржа | 15.01% | 11.50% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 8.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -17.50 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.42 | 1.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.49% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 3.33% | |
| EPS | $11.60 | $24.90 | |
| Балансовая стоим. | $15.55 | $123.98 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу DVA: скоринг 77/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DVA — 70.0, UHS — 36.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DVA выше на 22.0%, UHS — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DVA выше SMA 200 (+44.8%), UHS — ниже (-17.6%). Долгосрочный тренд в пользу DVA. Сила тренда по ADX: DVA — 34.4 (выраженный тренд), UHS — 35.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета DVA — 0.20, UHS — 0.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UHS составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.95 | 36.48 | |
| Stochastic %K | 89.54 | 21.93 | |
| CCI (20) | 62.63 | -117.96 | |
| MFI | 83.04 | 56.16 | |
| Williams %R | -10.46 | -78.07 | |
| MACD гистограмма | 1.26 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 2.99 | -4.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 35.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | -2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.08% | -3.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.02% | -7.86% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.79% | -17.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 51.96 | 61.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.49 | |
| ATR % | 3.19% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.49 | |
| RS Rating | 73.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -33.29 | |
| BB ширина | 49.96 | 10.45 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DVA генерирует 13,64 млрд $, UHS — 17,36 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DVA — 746,80 млн $, UHS — 1,49 млрд $. UHS генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVA генерирует 1,31 млрд $, UHS — 849,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,64 млрд $ | 17,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 746,80 млн $ | 1,49 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.72 | $23.42 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 849,25 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: UHS обеспечивает 0.49% годовой доходности, DVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. UHS выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DVA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DVA | UHS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.49% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 3.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.61%), UHS — в ноябре (+6.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DVA — октябрь (-7.97%), для UHS — март (-1.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DVA: +10.04% против +7.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DaVita Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — DVA или UHS?
Какие дивиденды у DaVita Inc. и Universal Health Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DaVita Inc. или Universal Health Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — DVA или UHS?
Какая акция лучше по технике — DVA или UHS?
Что лучше купить — DVA или UHS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией