Сравнение DVA vs SOLV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SOLV выглядит привлекательнее: 9.26 против 16.98. Премия к оценке DVA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) DVA дешевле: 0.91 против 1.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA SOLV оценён ниже: 6.42 vs 9.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DVA отрицательный (-133.12%), что говорит об убыточности. SOLV генерирует прибыль с ROE 30.71%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности SOLV впереди: 17.33% против 5.65% у DVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVA — -17.50, SOLV — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DVA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.98 | 9.26 | |
| P/B | -17.56 | 2.67 | |
| P/S | 0.91 | 1.60 | |
| PEG | -8.79 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 9.31 | 6.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -133.12% | 30.71% | |
| ROA | 4.47% | 10.16% | |
| Валовая маржа | 31.10% | 53.67% | |
| Операц. маржа | 15.01% | 25.54% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 17.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -17.50 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.42 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $11.60 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $15.55 | $28.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DVA — 70.0 (нейтральная зона), SOLV — 67.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DVA на 22.0%, SOLV на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DVA — 34.4 (выраженный тренд), SOLV — 35.4 (выраженный тренд). По бете DVA стабильнее (0.20 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает DVA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) DVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.95 | 67.35 | |
| Stochastic %K | 89.54 | 96.71 | |
| CCI (20) | 62.63 | 84.37 | |
| MFI | 83.04 | 67.89 | |
| Williams %R | -10.46 | -3.29 | |
| MACD гистограмма | 1.26 | 0.46 | |
| Momentum (10) | 2.99 | 5.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 35.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | +2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.08% | +5.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.02% | +11.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.79% | +3.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 51.96 | 63.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.95 | |
| ATR % | 3.19% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | 0.02 | |
| RS Rating | 73.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -13.68 | |
| BB ширина | 49.96 | 18.75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DVA — 13,64 млрд $, SOLV — 8,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DVA — 746,80 млн $, SOLV — 1,56 млрд $. SOLV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVA генерирует 1,31 млрд $, SOLV — -10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,64 млрд $ | 8,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 746,80 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.72 | $8.94 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 369 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | -10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | DVA | SOLV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DVA — ноябре (+9.61%), для SOLV — ноябре (+11.93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DVA — октябрь (-7.97%), для SOLV — март (-9.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLV: +12.22% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DaVita Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше рентабельность — DVA или SOLV?
Какие дивиденды у DaVita Inc. и Solventum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DaVita Inc. или Solventum Corporation?
У кого выше маржинальность — DVA или SOLV?
Какая акция лучше по технике — DVA или SOLV?
Что лучше купить — DVA или SOLV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией