Сравнение DVA vs ENSG

Тикер 1

Тикер 2

DVA30

12ENSG

DaVita Inc. (DVA) и The Ensign Group, Inc. (ENSG) представляют одну индустрию — «Клиники и госпитали». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. DVA торгуется с P/E 16.98, тогда как ENSG — с P/E 28.34. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. DVA работает в убыток — ROE -133.12%, тогда как ENSG показывает рентабельность 16.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа ENSG — 6.89%, у DVA — 5.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: ENSG обеспечивает 0.14% годовой доходности, DVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DVA набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ENSG — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DVA уверенно лидирует со счётом 30:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DaVita Inc.

DVANYSE

198,66 $+1,79 $ (+0,91%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 12,75 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.6

Качество

5.3

Рост

4.5

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

The Ensign Group, Inc.

ENSGNASDAQ

171,68 $-6,58 $ (-3,69%)

Здравоохранение · Клиники и госпитали

Капитализация: 10,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.1

Качество

5.0

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

DVAENSG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DVA — P/E 16.98 vs 28.34 у ENSG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DVA оценён ниже: 0.91 против 1.98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DVA — 9.31, у ENSG — 20.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DVA работает в убыток — ROE -133.12%, тогда как ENSG показывает рентабельность 16.63%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ENSG удерживает чистую маржу на уровне 6.89%, опережая DVA (5.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVA — -17.50, у ENSG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVAENSG

Показатель	DVA	ENSG
Мультипликаторы оценки
P/E	16.98	28.34
P/B	-17.56	4.35
P/S	0.91	1.98
PEG	-8.79	1.76
EV/EBITDA	9.31	20.40
Рентабельность
ROE	-133.12%	16.63%
ROA	4.47%	6.48%
Валовая маржа	31.10%	13.93%
Операц. маржа	15.01%	8.51%
Чистая маржа	5.65%	6.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-17.50	0.95
Текущая ликв.	1.42	1.56
Быстрая ликв.	1.37	1.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.14%
Коэфф. выплат	0.00%	4.02%
EPS	$11.60	$6.29
Балансовая стоим.	$15.55	$41.02

Технический анализ

Техническая картина в пользу DVA: скоринг 77/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DVA — 70.0, ENSG — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. DVA торгуется выше SMA 50 (22.0%), тогда как ENSG ниже этой средней (-7.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DVA выше SMA 200 (+44.8%), ENSG — ниже (-2.9%). Долгосрочный тренд в пользу DVA. ADX: DVA — 34.4 (выраженный тренд), ENSG — 30.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DVA — 0.20, ENSG — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVAENSG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DVA	ENSG
Осцилляторы
RSI (14)	69.95	41.07
Stochastic %K	89.54	44.84
CCI (20)	62.63	-41.83
MFI	83.04	39.12
Williams %R	-10.46	-55.16
MACD гистограмма	1.26	0.69
Momentum (10)	2.99	2.33
Тренд
ADX	34.42	29.99
Цена vs EMA 9	+1.81%	+0.49%
Цена vs EMA 20	+8.08%	-1.44%
Цена vs SMA 50	+22.02%	-7.58%
Цена vs SMA 200	+44.79%	-2.90%
Объём
CMF	0.32	-0.20
Volume Ratio	51.96	63.73
Волатильность и статистика
Beta	0.20	0.31
ATR %	3.19%	2.94%
Sharpe (1г)	0.79	0.62
RS Rating	73.00	63.00
52w от хая	-2.82	-18.23
BB ширина	49.96	13.58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DVA генерирует 13,64 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DVA — 746,80 млн $, ENSG — 343,97 млн $. DVA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVA — 1,31 млрд $, ENSG — 370,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DVA	ENSG
Выручка	13,64 млрд $	5,06 млрд $
Чистая прибыль	746,80 млн $	343,97 млн $
EPS (TTM)	$9.72	$6.00
Операц. Cash Flow	1,89 млрд $	564,27 млн $
Free Cash Flow	1,31 млрд $	370,71 млн $

Дивиденды

ENSG выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как DVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENSG выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как DVA не имеет дивидендной истории.

Показатель	DVA	ENSG
Див. доходность	—	0.14%
Годовые дивиденды	—	$0.07
Коэфф. выплат	—	4.02%
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-21.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.61%), ENSG — в ноябре (+6.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DVA — октябрь (-7.97%), ENSG — сентябрь (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +25.86% против +10.04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

DVA

+3.4

+2.0

+0.7

+2.1

-1.3

+1.4

+1.2

-1.4

-1.2

-8.0

+9.6

+1.7

ENSG

+0.1

+3.5

+1.6

-0.1

+4.4

+3.5

+3.3

+2.7

-1.6

+2.8

+6.5

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DaVita Inc. или The Ensign Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у DaVita Inc. ниже (16.98 vs 28.34), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DVA или ENSG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DVA — -133.12%, ENSG — 16.63%. Преимущество у ENSG.

Какие дивиденды у DaVita Inc. и The Ensign Group, Inc.?

The Ensign Group, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.14%. DaVita Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DaVita Inc. или The Ensign Group, Inc.?

Выручка DVA за TTM — 13,64 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. DVA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DVA или ENSG?

Чистая маржа DVA — 5.65%, ENSG — 6.89%. ENSG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DVA или ENSG?

Технический скоринг: DVA — 77/100, ENSG — 29/100. DVA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DVA или ENSG?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу DVA по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией