Сравнение DVA vs ENSG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DVA — P/E 15,61 vs 27,64 у ENSG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DVA оценён ниже: 0,83 против 1,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DVA — 7,88, у ENSG — 20,24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. DVA работает в убыток — ROE -123,56%, тогда как ENSG показывает рентабельность 16,53%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. ENSG удерживает чистую маржу на уровне 6,90%, опережая DVA (6,05%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DVA — -14,09, у ENSG — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DVA | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15,61 | 27,64 | |
| P/B | -15,37 | 4,31 | |
| P/S | 0,83 | 1,93 | |
| PEG | 1,33 | 1,74 | |
| EV/EBITDA | 7,88 | 20,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -123,56% | 16,53% | |
| ROA | 4,79% | 6,59% | |
| Валовая маржа | 31,02% | 14,14% | |
| Операц. маржа | 15,06% | 8,52% | |
| Чистая маржа | 6,05% | 6,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -14,09 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,47 | 1,21 | |
| Быстрая ликв. | 1,41 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,14% | |
| Коэфф. выплат | 17,69% | 3,91% | |
| EPS | $13,08 | $6,53 | |
| Балансовая стоим. | $16,66 | $42,19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ENSG: скоринг 65/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DVA — 25,9, ENSG — 60,2. DVA в зоне зона перепроданности, а ENSG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: ENSG выше на 8,2%, DVA — ниже на -16,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DVA выше SMA 200 (+13,9%), ENSG — ниже (-0,6%). Долгосрочный тренд в пользу DVA. ADX: DVA — 36,6 (выраженный тренд), ENSG — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ENSG — 0,01, DVA — 0,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DVA составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVA | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25,91 | 60,24 | |
| Stochastic %K | 6,93 | 73,27 | |
| CCI (20) | -120,37 | 59,49 | |
| MFI | 18,22 | 57,85 | |
| Williams %R | -93,07 | -26,73 | |
| MACD гистограмма | -7,09 | 0,18 | |
| Momentum (10) | -59,46 | -0,27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,57 | 21,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -7,37% | +0,72% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,57% | +2,52% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,25% | +8,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +13,89% | -0,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 136,63 | 62,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,03 | 0,01 | |
| ATR % | 4,76% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,34 | |
| RS Rating | 73,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -26,66 | -16,69 | |
| BB ширина | 44,63 | 11,17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DVA генерирует 13,64 млрд $, ENSG — 5,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ENSG — +18,70%, DVA — +6,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DVA — 746,80 млн $, ENSG — 343,97 млн $. DVA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DVA — 1,31 млрд $, ENSG — 370,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DVA | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,64 млрд $ | 5,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.50% | +18.70% | |
| Чистая прибыль | 746,80 млн $ | 343,97 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -20.20% | +15.40% | |
| EPS (TTM) | $9,72 | $6,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 564,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 370,71 млн $ |
Дивиденды
ENSG выплачивает дивиденды с доходностью 0,14% годовых, тогда как DVA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENSG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DVA не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): DVA — 17,69%, ENSG — 3,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | DVA | ENSG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,13 | |
| Коэфф. выплат | 17,69% | 3,91% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9,28% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DVA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,61%), ENSG — в ноябре (+6,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DVA — октябрь (-7,97%), ENSG — сентябрь (-1,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENSG: +24,58% против +14,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DaVita Inc. или The Ensign Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — DVA или ENSG?
Какие дивиденды у DaVita Inc. и The Ensign Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DaVita Inc. или The Ensign Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — DVA или ENSG?
Какая акция лучше по технике — DVA или ENSG?
Что лучше купить — DVA или ENSG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией