Сравнение DVA vs EHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EHC оценён рынком дешевле: 17.26 против 16.98 у DVA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу DVA: 0.91 vs 1.73 у EHC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EHC оценён ниже: 9.10 vs 9.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE DVA отрицательный (-133.12%), что говорит об убыточности. EHC генерирует прибыль с ROE 25.35%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности EHC впереди: 10.04% против 5.65% у DVA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DVA — -17.50, EHC — 1.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DVA | EHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.98 | 17.26 | |
| P/B | -17.56 | 4.17 | |
| P/S | 0.91 | 1.73 | |
| PEG | -8.79 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 9.31 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -133.12% | 25.35% | |
| ROA | 4.47% | 8.33% | |
| Валовая маржа | 31.10% | 58.82% | |
| Операц. маржа | 15.01% | 17.93% | |
| Чистая маржа | 5.65% | 10.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -17.50 | 1.11 | |
| Текущая ликв. | 1.42 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.37 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.70% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.05% | |
| EPS | $11.60 | $6.14 | |
| Балансовая стоим. | $15.55 | $33.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DVA сильнее: 77/100 против 34/100 у EHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DVA составляет 70.0 (нейтральная зона), у EHC — 48.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DVA на 22.0%, EHC на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DVA выше SMA 200 (+44.8%), EHC — ниже (-6.1%). Долгосрочный тренд в пользу DVA. Сила тренда по ADX: DVA — 34.4 (выраженный тренд), EHC — 13.4 (нет тренда). DVA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EHC. DVA менее волатилен — бета 0.20 против 0.40 у EHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DVA составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DVA | EHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69.95 | 48.32 | |
| Stochastic %K | 89.54 | 37.72 | |
| CCI (20) | 62.63 | -44.24 | |
| MFI | 83.04 | 55.95 | |
| Williams %R | -10.46 | -62.28 | |
| MACD гистограмма | 1.26 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 2.99 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.42 | 13.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.81% | -1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.08% | -0.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +22.02% | +1.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.79% | -6.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.32 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 51.96 | 54.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.40 | |
| ATR % | 3.19% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.79 | -0.59 | |
| RS Rating | 73.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -2.82 | -18.39 | |
| BB ширина | 49.96 | 8.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DVA — 13,64 млрд $, EHC — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DVA — 746,80 млн $, EHC — 566,20 млн $. DVA генерирует больше чистой прибыли. FCF: DVA генерирует 1,31 млрд $, EHC — 439,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DVA | EHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,64 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 746,80 млн $ | 566,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $9.72 | $5.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,89 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,31 млрд $ | 439,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: EHC обеспечивает 0.70% годовой доходности, DVA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EHC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DVA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DVA | EHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.70% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DVA приходится на ноябре (+9.61%), а EHC — на апреле (+7.71%). Слабые месяцы: для DVA — октябрь (-7.97%), для EHC — октябрь (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EHC: +14.47% против +10.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DaVita Inc. или Encompass Health Corporation?
У кого выше рентабельность — DVA или EHC?
Какие дивиденды у DaVita Inc. и Encompass Health Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — DaVita Inc. или Encompass Health Corporation?
У кого выше маржинальность — DVA или EHC?
Какая акция лучше по технике — DVA или EHC?
Что лучше купить — DVA или EHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией