Сравнение DV vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 36.43 у YOU (разница составляет 24.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 6.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 36.43 | |
| P/B | 1.39 | 33.19 | |
| P/S | 1.88 | 6.62 | |
| PEG | 2.07 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 106.71% | |
| ROA | 4.29% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $0.34 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $2.15 | |
Технический анализ
YOU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), YOU — 66.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), YOU — 25.2 (выраженный тренд). По бете DV стабильнее (0.80 vs 1.06). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 97.62 | |
| CCI (20) | -100.34 | 164.40 | |
| MFI | 35.97 | 85.78 | |
| Williams %R | -73.47 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.06 | |
| ATR % | 5.47% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 1.71 | |
| RS Rating | 14.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -0.34 | |
| BB ширина | 34.58 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, YOU — 109,17 млн $. YOU генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, DV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DV платит дивиденды 8 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DV | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 8.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или YOU?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или YOU?
Какая акция лучше по технике — DV или YOU?
Что лучше купить — DV или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией