Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение DV vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

DV28

15XYZ

DV против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 24,2× (49,33 млрд $ vs 2,04 млрд $). По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 35,92 против 145,40 у XYZ. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DV составляет 5,37%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DV впереди: 7,66% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 65/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 28:15 в пользу DV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

$13,29-$0,01 (-0,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Block, Inc.

XYZNYSE

$82,88-$0,21 (-0,25%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 49,33 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.9

Качество

5.9

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 35,92 (у XYZ — 145,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) XYZ оценён ниже: 1,97 против 2,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,34 vs 41,45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5,37% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DV — 7,66%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVXYZ

Показатель	DV	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	35,92	145,40
P/B	1,87	2,25
P/S	2,65	1,97
PEG	1,86	-1,65
EV/EBITDA	12,34	41,45
Рентабельность
ROE	5,37%	1,62%
ROA	4,49%	0,91%
Валовая маржа	80,44%	46,36%
Операц. маржа	12,69%	10,15%
Чистая маржа	7,66%	1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,10	0,30
Текущая ликв.	4,50	2,21
Быстрая ликв.	4,50	2,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,38	$0,60
Балансовая стоим.	$7,11	$36,82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 65/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DV — 69,6, XYZ — 57,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 17,9%, XYZ на 7,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DV — 26,1 (выраженный тренд), XYZ — 19,6 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0,66, XYZ — 1,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	69,60	57,92
Stochastic %K	97,45	59,73
CCI (20)	111,88	82,72
MFI	78,70	54,08
Williams %R	-2,55	-40,27
MACD гистограмма	0,17	-0,18
Momentum (10)	2,04	1,64
Тренд
ADX	26,13	19,55
Цена vs EMA 9	+3,63%	+2,28%
Цена vs EMA 20	+8,68%	+3,04%
Цена vs SMA 50	+17,86%	+7,23%
Цена vs SMA 200	+24,90%	+21,01%
Объём
CMF	-0,37	-0,01
Volume Ratio	133,31	76,23
Волатильность и статистика
Beta	0,66	1,88
ATR %	3,07%	3,25%
Sharpe (1г)	-0,18	0,29
RS Rating	22,00	46,00
52w от хая	-19,16	-4,39
BB ширина	33,14	11,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DV — +13,90%, XYZ — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	XYZ
Выручка	748,29 млн $	24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.90%	+0.30%
Чистая прибыль	50,65 млн $	1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	-54.90%
EPS (TTM)	$0,31	$2,13
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	172,65 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8	0
CAGR дивидендов (5л)	5,92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9,18%), XYZ — в ноябре (+12,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5,3

-12,9

-0,3

-4,4

-4,1

+9,2

-0,3

+2,8

-10,7

+4,8

+0,8

+0,4

XYZ

+3,2

+4,8

-1,0

+2,7

+0,6

+4,4

+9,7

+2,2

-3,9

+1,0

+12,6

-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у DoubleVerify Holdings, Inc. ниже (35,92 vs 145,40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или XYZ?

ROE DV — 5,37%, XYZ — 1,62%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или XYZ?

Чистая маржа DV — 7,66%, XYZ — 1,43%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или XYZ?

Технический скоринг: DV — 65/100, XYZ — 67/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик DV выигрывает 28, XYZ — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией