Сравнение DV vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

DV17

23XYZ

DV против XYZ — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации XYZ крупнее в 28.0× (40,85 млрд $ vs 1,46 млрд $). По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 52.58 у XYZ (разница составляет 47.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала DV составляет 5.00%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DV впереди: 7.16% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. XYZ побеждает по числу метрик: 23 против 17 у DV. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVXYZ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.00% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DV — 7.16%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVXYZ

Показатель	DV	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	52.58
P/B	1.39	1.95
P/S	1.88	1.72
PEG	2.07	-0.76
EV/EBITDA	9.10	15.48
Рентабельность
ROE	5.00%	3.64%
ROA	4.29%	2.01%
Валовая маржа	80.23%	44.99%
Операц. маржа	11.53%	4.24%
Чистая маржа	7.16%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.37
Текущая ликв.	4.77	1.99
Быстрая ликв.	4.77	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$1.35
Балансовая стоим.	$6.73	$36.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу XYZ: скоринг 44/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, XYZ — 53.5. Обе акции находятся в одной зоне. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), XYZ — 17.5 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0.80, XYZ — 2.05. XYZ значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	53.53
Stochastic %K	26.53	33.01
CCI (20)	-100.34	-62.47
MFI	35.97	37.56
Williams %R	-73.47	-66.99
MACD гистограмма	-0.19	-0.54
Momentum (10)	-1.77	0.06
Тренд
ADX	21.33	17.51
Цена vs EMA 9	-1.02%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-16.13%	+3.65%
Объём
CMF	0.03	-0.11
Volume Ratio	265.61	124.13
Волатильность и статистика
Beta	0.80	2.05
ATR %	5.47%	3.85%
Sharpe (1г)	-0.85	0.55
RS Rating	14.00	67.00
52w от хая	-43.40	-14.07
BB ширина	34.58	7.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	XYZ
Выручка	748,29 млн $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$0.31	$2.13
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	172,65 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), XYZ — в ноябре (+12.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Block, Inc.?

Мультипликатор P/E у DoubleVerify Holdings, Inc. ниже (27.57 vs 52.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или XYZ?

ROE DV — 5.00%, XYZ — 3.64%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или XYZ?

Чистая маржа DV — 7.16%, XYZ — 3.29%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или XYZ?

Технический скоринг: DV — 19/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 17, XYZ — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией