Сравнение DV vs WK

Тикер 1

Тикер 2

DV21

18WK

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Workiva Inc. (WK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WK крупнее в 1.9× (2,81 млрд $ vs 1,46 млрд $). По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 27.57 против 194.56 у WK (разница составляет 85.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа DV — 7.16%, у WK — 1.53%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. WK набирает 36 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Workiva Inc.

WKNYSE

50,02 $+1,46 $ (+3,01%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,81 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

4.4

Качество

3.6

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

DVWK

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 2.94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA DV — 9.10, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. DV удерживает чистую маржу на уровне 7.16%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVWK

Показатель	DV	WK
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	194.56
P/B	1.39	-218.97
P/S	1.88	2.94
PEG	2.07	0.54
EV/EBITDA	9.10	97.86
Рентабельность
ROE	5.00%	-46.74%
ROA	4.29%	1.00%
Валовая маржа	80.23%	79.40%
Операц. маржа	11.53%	-0.26%
Чистая маржа	7.16%	1.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	-62.90
Текущая ликв.	4.77	1.52
Быстрая ликв.	4.77	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$0.25
Балансовая стоим.	$6.73	$-0.22

Технический анализ

Техническая картина в пользу WK: скоринг 36/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, WK — 45.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WK — 0.07, DV — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	WK
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	45.25
Stochastic %K	26.53	48.87
CCI (20)	-100.34	-40.56
MFI	35.97	46.78
Williams %R	-73.47	-51.13
MACD гистограмма	-0.19	0.22
Momentum (10)	-1.77	-2.27
Тренд
ADX	21.33	26.62
Цена vs EMA 9	-1.02%	+1.87%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-1.37%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-9.75%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-32.95%
Объём
CMF	0.03	0.09
Volume Ratio	265.61	70.04
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.07
ATR %	5.47%	5.63%
Sharpe (1г)	-0.85	-0.49
RS Rating	14.00	16.00
52w от хая	-43.40	-48.48
BB ширина	34.58	27.31

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, WK — 884,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	WK
Выручка	748,29 млн $	884,57 млн $
Чистая прибыль	50,65 млн $	-26,17 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$-0.47
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	140,07 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	138 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как WK не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	WK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), WK — в ноябре (+8.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

-0.5

-3.4

-3.0

-1.0

+3.7

+3.6

+2.9

+7.7

+2.1

-2.6

+8.1

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Workiva Inc.?

Мультипликатор P/E у DoubleVerify Holdings, Inc. ниже (27.57 vs 194.56), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или WK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5.00%, WK — -46.74%. Преимущество у DV.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Workiva Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Workiva Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, WK — 884,57 млн $. WK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или WK?

Чистая маржа DV — 7.16%, WK — 1.53%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или WK?

Технический скоринг: DV — 19/100, WK — 36/100. WK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или WK?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу DV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией