Сравнение DV vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

DV11

28WEX

DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и WEX Inc. (WEX) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WEX крупнее в 3.5× (5,17 млрд $ vs 1,46 млрд $). WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как DV — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE WEX — 26.96%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WEX удерживает чистую маржу на уровне 11.50%, опережая DV (7.16%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу WEX сильнее: 28/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:11 — убедительное преимущество WEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

DVWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 27.57 у DV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у WEX — 3.90. EV/EBITDA DV — 9.10, у WEX — 10.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WEX — 11.50%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.09 у DV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

DVWEX

Показатель	DV	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	16.03
P/B	1.39	3.90
P/S	1.88	1.85
PEG	2.07	1.08
EV/EBITDA	9.10	10.08
Рентабельность
ROE	5.00%	26.96%
ROA	4.29%	2.01%
Валовая маржа	80.23%	57.44%
Операц. маржа	11.53%	24.65%
Чистая маржа	7.16%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	4.11
Текущая ликв.	4.77	1.05
Быстрая ликв.	4.77	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$9.00
Балансовая стоим.	$6.73	$36.94

Технический анализ

WEX набирает 28 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), WEX — 45.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, WEX на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), WEX — 26.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 0.94). Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	45.38
Stochastic %K	26.53	52.19
CCI (20)	-100.34	-35.91
MFI	35.97	48.38
Williams %R	-73.47	-47.81
MACD гистограмма	-0.19	0.00
Momentum (10)	-1.77	0.24
Тренд
ADX	21.33	26.72
Цена vs EMA 9	-1.02%	+1.63%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-1.32%
Цена vs SMA 50	-6.77%	-6.57%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-7.95%
Объём
CMF	0.03	-0.14
Volume Ratio	265.61	62.91
Волатильность и статистика
Beta	0.80	0.94
ATR %	5.47%	4.37%
Sharpe (1г)	-0.85	0.19
RS Rating	14.00	45.00
52w от хая	-43.40	-22.80
BB ширина	34.58	17.43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	DV	WEX
Выручка	748,29 млн $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$8.57
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как WEX не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для WEX — январе (+4.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит WEX Inc.: P/E 16.03 против 27.57. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — DV или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5.00%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или WEX Inc.?

Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, WEX — 2,66 млрд $. WEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — DV или WEX?

Чистая маржа DV — 7.16%, WEX — 11.50%. WEX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или WEX?

Технический скоринг: DV — 19/100, WEX — 28/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 11:28 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией