Сравнение DV vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у WDAY — 47.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала WDAY составляет 7.97%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WDAY впереди: 7.26% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 47.73 | |
| P/B | 1.39 | 4.24 | |
| P/S | 1.88 | 3.51 | |
| PEG | 2.07 | 1.50 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 24.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 7.97% | |
| ROA | 4.29% | 3.83% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 75.70% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 8.90% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 7.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.49 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $2.65 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $29.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 0.80 у DV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 46.63 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 39.84 | |
| CCI (20) | -100.34 | -40.07 | |
| MFI | 35.97 | 42.11 | |
| Williams %R | -73.47 | -60.16 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.52 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -9.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 12.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -2.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -3.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -35.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 182.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.56 | |
| ATR % | 5.47% | 5.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.84 | |
| RS Rating | 14.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -55.63 | |
| BB ширина | 34.58 | 13.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 693 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $2.60 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как WDAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или WDAY?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или WDAY?
Какая акция лучше по технике — DV или WDAY?
Что лучше купить — DV или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией