Сравнение DV vs U

Тикер 1

Тикер 2

DV24

17U

Инвесторы часто выбирают между DV и U — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации U крупнее в 7.6× (11,15 млрд $ vs 1,46 млрд $). P/E у U отрицательный (-16.95) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу U сильнее: 40/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:17 в пользу DV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

DVU

Фундаментальный анализ

Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DV показывает P/E 27.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVU

Показатель	DV	U
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	-16.95
P/B	1.39	3.83
P/S	1.88	5.95
PEG	2.07	0.29
EV/EBITDA	9.10	-39.15
Рентабельность
ROE	5.00%	-21.33%
ROA	4.29%	-10.30%
Валовая маржа	80.23%	59.38%
Операц. маржа	11.53%	-36.09%
Чистая маржа	7.16%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.75
Текущая ликв.	4.77	1.95
Быстрая ликв.	4.77	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$-1.55
Балансовая стоим.	$6.73	$7.46

Технический анализ

U набирает 40 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (11.2%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), U — 31.1 (выраженный тренд). По бете DV стабильнее (0.80 vs 2.38). Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	U
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	52.03
Stochastic %K	26.53	18.74
CCI (20)	-100.34	-60.15
MFI	35.97	46.22
Williams %R	-73.47	-81.26
MACD гистограмма	-0.19	-0.28
Momentum (10)	-1.77	-1.05
Тренд
ADX	21.33	31.12
Цена vs EMA 9	-1.02%	-1.81%
Цена vs EMA 20	-4.98%	-0.42%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+11.19%
Цена vs SMA 200	-16.13%	-22.97%
Объём
CMF	0.03	0.01
Volume Ratio	265.61	58.15
Волатильность и статистика
Beta	0.80	2.38
ATR %	5.47%	5.97%
Sharpe (1г)	-0.85	0.54
RS Rating	14.00	61.00
52w от хая	-43.40	-49.70
BB ширина	34.58	11.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	U
Выручка	748,29 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$-0.96
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — DV или U?

ROE DV — 5.00%, U — -21.33%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, U — 1,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — DV или U?

Технический скоринг: DV — 19/100, U — 40/100. U имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или U?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 24, U — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией