Сравнение DV vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу DV — P/E 27.57 vs 42.93 у TYL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 5.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 3.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 25.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TYL составляет 8.71%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TYL впереди: 13.26% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, TYL — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 42.93 | |
| P/B | 1.39 | 3.81 | |
| P/S | 1.88 | 5.62 | |
| PEG | 2.07 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 8.71% | |
| ROA | 4.29% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 45.57% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 15.47% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $83.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 19/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: DV — 39.5, TYL — 45.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, TYL на -4.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), TYL — 13.8 (нет тренда). Волатильность: бета TYL — 0.29, DV — 0.80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 35.70 | |
| CCI (20) | -100.34 | -59.07 | |
| MFI | 35.97 | 28.71 | |
| Williams %R | -73.47 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.29 | |
| ATR % | 5.47% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.80 | |
| RS Rating | 14.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -48.94 | |
| BB ширина | 34.58 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, TYL — 315,60 млн $. TYL генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, TYL — 637,53 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV платит дивиденды 8 лет подряд, TYL — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DV | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), TYL — в июле (+4.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для TYL — февраль (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или TYL?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или TYL?
Какая акция лучше по технике — DV или TYL?
Что лучше купить — DV или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией