Сравнение DV vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TTAN отрицательный (-36.96) — компания генерирует убытки. DV прибылен, P/E составляет 27.57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TTAN работает в убыток — ROE -10.70%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TTAN (-16.63%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, TTAN — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -36.96 | |
| P/B | 1.39 | 3.87 | |
| P/S | 1.88 | 6.22 | |
| PEG | 2.07 | -0.33 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -84.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -10.70% | |
| ROA | 4.29% | -9.16% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 70.11% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -16.95% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -16.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-1.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $16.21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TTAN: скоринг 57/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, TTAN на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), TTAN — 10.5 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0.80, TTAN — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 52.44 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 60.13 | |
| CCI (20) | -100.34 | 32.91 | |
| MFI | 35.97 | 61.47 | |
| Williams %R | -73.47 | -39.87 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.33 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 10.48 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +2.91% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +2.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 66.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 0.86 | |
| ATR % | 5.47% | 5.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -1.29 | |
| RS Rating | 14.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -51.79 | |
| BB ширина | 34.58 | 15.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. TTAN убыточен (чистая прибыль -159,85 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 960,97 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-1.73 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как TTAN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для TTAN — январь (-10.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или TTAN?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или TTAN?
Что лучше купить — DV или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией