ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение DV vs TOST

Тикер 1
Тикер 2
DV27
13TOST
Сравнение DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) и Toast, Inc. (TOST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TOST крупнее в 9.1× (13,36 млрд $ vs 1,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует TOST (20.74% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа DV — 7.16%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте DV уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
DV
DoubleVerify Holdings, Inc.
DVNYSE
9,52 $+0,14 $ (+1,49%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 1,46 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
9.0
Качество
6.1
Рост
4.9
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
3.0
TOST
Toast, Inc.
TOSTNYSE
23,04 $-0,28 $ (-1,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 13,36 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.8
Качество
8.0
Рост
9.6
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

DVTOST

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 27.57 против 33.23. Премия к оценке TOST может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у TOST — 6.88. EV/EBITDA DV — 9.10, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у DV — 5.00%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. DV удерживает чистую маржу на уровне 7.16%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

DVTOST
ПоказательDVTOSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E27.5733.23
P/B1.396.88
P/S1.882.10
PEG2.070.21
EV/EBITDA9.1028.28
Рентабельность
ROE5.00%20.74%
ROA4.29%13.32%
Валовая маржа80.23%26.23%
Операц. маржа11.53%5.63%
Чистая маржа7.16%6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.090.01
Текущая ликв.4.772.44
Быстрая ликв.4.772.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.34$0.70
Балансовая стоим.$6.73$3.39

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVTOST
Общая оценка
19
18
Осцилляторы
33
36
Тренд
26
25
Объём
44
31
Волатильность
40
48
ИндикаторDVTOSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39.5134.98
Stochastic %K26.5313.09
CCI (20)-100.34-81.82
MFI35.9739.13
Williams %R-73.47-86.91
MACD гистограмма-0.19-0.43
Momentum (10)-1.77-4.99
Тренд
ADX21.3324.70
Цена vs EMA 9-1.02%-2.79%
Цена vs EMA 20-4.98%-8.18%
Цена vs SMA 50-6.77%-13.37%
Цена vs SMA 200-16.13%-30.76%
Объём
CMF0.03-0.09
Volume Ratio265.61117.46
Волатильность и статистика
Beta0.801.25
ATR %5.47%5.51%
Sharpe (1г)-0.85-1.33
RS Rating14.005.00
52w от хая-43.40-53.04
BB ширина34.5841.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательDVTOSTЛидер
Выручка748,29 млн $6,15 млрд $
Чистая прибыль50,65 млн $342 млн $
EPS (TTM)$0.31$0.59
Операц. Cash Flow211,18 млн $661 млн $
Free Cash Flow172,65 млн $608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как TOST не имеет дивидендной истории.

ПоказательDVTOSTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.36—
Коэфф. выплат——
Лет выплат8.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)5.92%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
DV
+5.3
-12.9
-0.3
-4.4
-2.1
+10.4
-0.4
+2.8
-10.7
+4.8
+0.8
+0.4
TOST
-0.3
-6.3
+0.0
-1.2
+7.0
+0.6
+8.0
+4.0
-8.7
+5.3
-3.7
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
По P/E DoubleVerify Holdings, Inc. оценена ниже: 27.57 против 33.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — DV или TOST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): DV — 5.00%, TOST — 20.74%. Преимущество у TOST.
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Toast, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Toast, Inc.?
Выручка DV за TTM — 748,29 млн $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — DV или TOST?
Чистая маржа DV — 7.16%, TOST — 6.39%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — DV или TOST?
Технический скоринг: DV — 19/100, TOST — 18/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — DV или TOST?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу DV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией