Сравнение DV vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

DV13

27TDC

DV против TDC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TDC крупнее в 2.1× (3,08 млрд $ vs 1,46 млрд $). TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как DV — с P/E 27.57. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 5.00% у DV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, DV — 7.16%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TDC уверенно лидирует со счётом 27:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

DVTDC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 27.57 у DV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель DV (5.00%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 7.16% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

DVTDC

Показатель	DV	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	7.31
P/B	1.39	5.53
P/S	1.88	1.84
PEG	2.07	0.03
EV/EBITDA	9.10	17.08
Рентабельность
ROE	5.00%	142.47%
ROA	4.29%	19.65%
Валовая маржа	80.23%	60.21%
Операц. маржа	11.53%	6.22%
Чистая маржа	7.16%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.99
Текущая ликв.	4.77	1.30
Быстрая ликв.	4.77	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.34	$4.53
Балансовая стоим.	$6.73	$5.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 19/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: DV — 39.5, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета DV — 0.80, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	66.16
Stochastic %K	26.53	78.46
CCI (20)	-100.34	70.13
MFI	35.97	73.29
Williams %R	-73.47	-21.54
MACD гистограмма	-0.19	0.20
Momentum (10)	-1.77	3.14
Тренд
ADX	21.33	25.13
Цена vs EMA 9	-1.02%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-16.13%	+23.46%
Объём
CMF	0.03	0.23
Volume Ratio	265.61	64.41
Волатильность и статистика
Beta	0.80	1.47
ATR %	5.47%	4.29%
Sharpe (1г)	-0.85	0.88
RS Rating	14.00	77.00
52w от хая	-43.40	-21.57
BB ширина	34.58	36.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	TDC
Выручка	748,29 млн $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$1.38
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	286 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как TDC не имеет дивидендной истории.

Показатель	DV	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.36	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	8.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Teradata Corporation?

Мультипликатор P/E у Teradata Corporation ниже (7.31 vs 27.57), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или TDC?

ROE DV — 5.00%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или TDC?

Чистая маржа DV — 7.16%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или TDC?

Технический скоринг: DV — 19/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик DV выигрывает 13, TDC — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией