Сравнение DV vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,54), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 35,92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,67 vs 2,65 у DV. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE STUB отрицательный (-94,27%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5,37%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0,10, у STUB — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,92 | -1,54 | |
| P/B | 1,87 | 1,52 | |
| P/S | 2,65 | 1,67 | |
| PEG | 1,86 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 12,34 | -2,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | -94,27% | |
| ROA | 4,49% | -34,29% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 81,15% | |
| Операц. маржа | 12,69% | -71,69% | |
| Чистая маржа | 7,66% | -102,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$5,11 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $5,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DV сильнее: 63/100 против 22/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 69,7 (нейтральная зона), у STUB — 40,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. DV торгуется выше SMA 50 (19,1%), тогда как STUB ниже этой средней (-17,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DV выше SMA 200 (+25,1%), STUB — ниже (-21,3%). Долгосрочный тренд в пользу DV. ADX: DV — 23,4 (слабый тренд), STUB — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0,67 против 3,83 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,72 | 40,35 | |
| Stochastic %K | 97,81 | 34,28 | |
| CCI (20) | 156,46 | -89,82 | |
| MFI | 85,08 | 39,29 | |
| Williams %R | -2,19 | -65,72 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 1,77 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,38 | 33,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,82% | -2,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,82% | -6,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,07% | -17,18% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,05% | -21,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 97,15 | 195,86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 3,83 | |
| ATR % | 3,50% | 6,44% | |
| Sharpe (1г) | -0,12 | — | |
| RS Rating | 23,00 | — | |
| 52w от хая | -19,16 | -69,38 | |
| BB ширина | 29,62 | 18,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DV: +13,90% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как STUB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а STUB — на мае (+29,23%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12,90%), STUB — март (-36,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или STUB?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или STUB?
Что лучше купить — DV или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией