Сравнение DV vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E DV оценён рынком дешевле: 35,92 против 38,17 у SPSC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 2,65 против 3,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1,87 против 3,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,34 vs 14,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPSC составляет 8,14%, что превышает показатель DV (5,37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPSC впереди: 10,10% против 7,66% у DV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, SPSC — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,92 | 38,17 | |
| P/B | 1,87 | 3,13 | |
| P/S | 2,65 | 3,70 | |
| PEG | 1,86 | -7,00 | |
| EV/EBITDA | 12,34 | 14,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | 8,14% | |
| ROA | 4,49% | 6,93% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 69,82% | |
| Операц. маржа | 12,69% | 15,83% | |
| Чистая маржа | 7,66% | 10,10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 2,26 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 2,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | $2,11 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $25,40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 65/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): DV — 69,6 (нейтральная зона), SPSC — 72,7 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 17,9%, SPSC на 26,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DV — 26,1 (выраженный тренд), SPSC — 30,0 (выраженный тренд). По бете SPSC стабильнее (0,45 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) SPSC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,60 | 72,67 | |
| Stochastic %K | 97,45 | 91,49 | |
| CCI (20) | 111,88 | 116,81 | |
| MFI | 78,70 | 77,15 | |
| Williams %R | -2,55 | -8,51 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 0,60 | |
| Momentum (10) | 2,04 | 6,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,13 | 29,97 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,63% | +5,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,68% | +11,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,86% | +26,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,90% | +14,80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,37 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 133,31 | 91,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 0,45 | |
| ATR % | 3,07% | 4,15% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | -0,66 | |
| RS Rating | 22,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -19,16 | -32,35 | |
| BB ширина | 33,14 | 35,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, SPSC — 751,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SPSC растёт быстрее по выручке: +17,80% год к году против +13,90% у DV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, SPSC — 93,34 млн $. SPSC генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 93,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +21.10% | |
| EPS (TTM) | $0,31 | $2,46 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как SPSC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+9,18%), для SPSC — ноябре (+6,59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для SPSC — февраль (-6,39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или SPSC?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или SPSC?
Какая акция лучше по технике — DV или SPSC?
Что лучше купить — DV или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией