Сравнение DV vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у SNPS — 72.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у SNPS — 2.62. EV/EBITDA DV — 9.10, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует DV (5.00% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | DV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 72.57 | |
| P/B | 1.39 | 2.62 | |
| P/S | 1.88 | 11.94 | |
| PEG | 2.07 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 4.57% | |
| ROA | 4.29% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 54.73 | |
| CCI (20) | -100.34 | -37.87 | |
| MFI | 35.97 | 48.72 | |
| Williams %R | -73.47 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.78 | |
| ATR % | 5.47% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.17 | |
| RS Rating | 14.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -23.45 | |
| BB ширина | 34.58 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как SNPS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или SNPS?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или SNPS?
Какая акция лучше по технике — DV или SNPS?
Что лучше купить — DV или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией