Сравнение DV vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у SHOP — 102.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DV оценён ниже: 1.88 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA DV — 9.10, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHOP (10.52% vs 5.00%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 10.77%, у DV — 7.16%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | 102.75 | |
| P/B | 1.39 | 10.91 | |
| P/S | 1.88 | 11.02 | |
| PEG | 2.07 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | 10.52% | |
| ROA | 4.29% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 11.53% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 7.16% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHOP: скоринг 25/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: DV на -6.8%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета DV — 0.80, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 30.69 | |
| CCI (20) | -100.34 | -45.13 | |
| MFI | 35.97 | 43.43 | |
| Williams %R | -73.47 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.77 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 2.33 | |
| ATR % | 5.47% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.10 | |
| RS Rating | 14.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -42.44 | |
| BB ширина | 34.58 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как SHOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или SHOP?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — DV или SHOP?
Какая акция лучше по технике — DV или SHOP?
Что лучше купить — DV или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией