Сравнение DV vs SAIL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAIL имеет отрицательный P/E (-74,04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 35,95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 2,65 vs 10,11 у SAIL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 12,35 vs 869,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAIL работает в убыток — ROE -2,30%, тогда как DV показывает рентабельность 5,37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SAIL (-14,04%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0,10, SAIL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,95 | -74,04 | |
| P/B | 1,87 | 1,65 | |
| P/S | 2,65 | 10,11 | |
| PEG | 1,86 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 12,35 | 869,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5,37% | -2,30% | |
| ROA | 4,49% | -2,09% | |
| Валовая маржа | 80,44% | 66,39% | |
| Операц. маржа | 12,69% | -18,05% | |
| Чистая маржа | 7,66% | -14,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,10 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,50 | 1,39 | |
| Быстрая ликв. | 4,50 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,38 | -$0,28 | |
| Балансовая стоим. | $7,11 | $12,12 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SAIL сильнее: 75/100 против 61/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 69,8 (нейтральная зона), у SAIL — 73,3 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: DV на 18,6%, SAIL на 27,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: DV — 24,8 (слабый тренд), SAIL — 33,4 (выраженный тренд). DV менее волатилен — бета 0,66 против 1,52 у SAIL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAIL составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,80 | 73,31 | |
| Stochastic %K | 97,88 | 92,63 | |
| CCI (20) | 133,92 | 138,44 | |
| MFI | 85,35 | 72,40 | |
| Williams %R | -2,12 | -7,37 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,31 | |
| Momentum (10) | 2,26 | 3,82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,81 | 33,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,66% | +8,27% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,77% | +15,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,60% | +27,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +25,08% | +23,88% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 63,45 | 171,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 1,52 | |
| ATR % | 3,28% | 4,85% | |
| Sharpe (1г) | -0,18 | 0,23 | |
| RS Rating | 24,00 | 35,00 | |
| 52w от хая | -19,10 | -16,71 | |
| BB ширина | 31,69 | 40,45 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIL: +24,40% г/г vs +13,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. SAIL убыточен (чистая прибыль -270,05 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.90% | +24.40% | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -270,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $0,31 | -$0,52 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 70,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 51,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как SAIL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | SAIL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5,92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+9,18%), а SAIL — на мае (+28,43%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12,90%), для SAIL — январь (-17,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или SAIL?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и SailPoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или SailPoint, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или SAIL?
Что лучше купить — DV или SAIL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией