Сравнение DV vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
S имеет отрицательный P/E (-13.35), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DV прибылен с P/E 27.57. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DV: 1.88 vs 6.02 у S. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DV дешевле: 1.39 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | DV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -13.35 | |
| P/B | 1.39 | 4.19 | |
| P/S | 1.88 | 6.02 | |
| PEG | 2.07 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -29.84% | |
| ROA | 4.29% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $4.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу S сильнее: 72/100 против 19/100 у DV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у DV составляет 39.5 (нейтральная зона), у S — 72.3 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), S — 28.1 (выраженный тренд). DV менее волатилен — бета 0.80 против 1.22 у S. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DV составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 95.89 | |
| CCI (20) | -100.34 | 148.07 | |
| MFI | 35.97 | 85.61 | |
| Williams %R | -73.47 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 1.22 | |
| ATR % | 5.47% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | -0.10 | |
| RS Rating | 14.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -16.03 | |
| BB ширина | 34.58 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): DV — 748,29 млн $, S — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как DV генерирует прибыль (50,65 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | DV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. DV платит дивиденды 8 лет подряд, S — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | DV | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность DV приходится на июне (+10.45%), а S — на июле (+10.50%). Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или S?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или S?
Что лучше купить — DV или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией