Сравнение DV vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RUM (P/E -17.58) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DV показывает P/E 27.57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) DV дешевле: 1.88 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DV — 1.39, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. DV генерирует прибыль с ROE 5.00%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у DV — 0.09, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | DV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.57 | -17.58 | |
| P/B | 1.39 | 7.70 | |
| P/S | 1.88 | 31.27 | |
| PEG | 2.07 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 9.10 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.00% | -38.36% | |
| ROA | 4.29% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 80.23% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 11.53% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 7.16% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 4.77 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.77 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.34 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $6.73 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): DV — 39.5 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, DV — ниже на -6.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DV стабильнее (0.80 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | DV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 39.51 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 26.53 | 67.57 | |
| CCI (20) | -100.34 | 64.58 | |
| MFI | 35.97 | 50.16 | |
| Williams %R | -73.47 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | -0.19 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.33 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.02% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.98% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.77% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.13% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 265.61 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.80 | 2.99 | |
| ATR % | 5.47% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.85 | 0.08 | |
| RS Rating | 14.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -43.40 | -26.66 | |
| BB ширина | 34.58 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): DV — 748,29 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: DV зарабатывает 50,65 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): DV — 172,65 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | DV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 748,29 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 50,65 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.31 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 211,18 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 172,65 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. DV выплачивает дивиденды 8 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | DV | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.36 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для DV — июне (+10.45%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: DV — февраль (-12.90%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — DV или RUM?
Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — DV или RUM?
Что лучше купить — DV или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией