Сравнение DV vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

DV19

24RNG

DV против RNG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RNG крупнее в 2.5× (3,71 млрд $ vs 1,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DV с P/E 27.57 (у RNG — 43.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: DV — 7.16%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как DV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, DV — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

DoubleVerify Holdings, Inc.

DVNYSE

9,52 $+0,14 $ (+1,49%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,46 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

9.0

Качество

6.1

Рост

4.9

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

DVRNG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DV выглядит привлекательнее: 27.57 против 43.68. Премия к оценке RNG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RNG оценён ниже: 1.50 против 1.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA DV оценён ниже: 9.10 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как DV показывает рентабельность 5.00%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности DV впереди: 7.16% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: DV — 0.09, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

DVRNG

Показатель	DV	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	27.57	43.68
P/B	1.39	-6.05
P/S	1.88	1.50
PEG	2.07	0.01
EV/EBITDA	9.10	14.09
Рентабельность
ROE	5.00%	-16.71%
ROA	4.29%	5.93%
Валовая маржа	80.23%	71.62%
Операц. маржа	11.53%	6.51%
Чистая маржа	7.16%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	-2.35
Текущая ликв.	4.77	0.89
Быстрая ликв.	4.77	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$0.34	$1.00
Балансовая стоим.	$6.73	$-7.20

Технический анализ

Техническая картина в пользу RNG: скоринг 60/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: DV — 39.5, RNG — 55.9. Обе акции находятся в одной зоне. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как DV ниже этой средней (-6.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), DV — ниже (-16.1%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: DV — 21.3 (слабый тренд), RNG — 17.3 (нет тренда). Волатильность: бета DV — 0.80, RNG — 1.49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

DVRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	DV	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	39.51	55.85
Stochastic %K	26.53	51.95
CCI (20)	-100.34	4.81
MFI	35.97	48.90
Williams %R	-73.47	-48.05
MACD гистограмма	-0.19	-0.35
Momentum (10)	-1.77	-2.21
Тренд
ADX	21.33	17.32
Цена vs EMA 9	-1.02%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-4.98%	+3.78%
Цена vs SMA 50	-6.77%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-16.13%	+35.47%
Объём
CMF	0.03	-0.01
Volume Ratio	265.61	64.91
Волатильность и статистика
Beta	0.80	1.49
ATR %	5.47%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.85	0.94
RS Rating	14.00	82.00
52w от хая	-43.40	-10.42
BB ширина	34.58	26.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: DV генерирует 748,29 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: DV — 50,65 млн $, RNG — 43,39 млн $. DV генерирует больше чистой прибыли. FCF: DV генерирует 172,65 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	DV	RNG
Выручка	748,29 млн $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	50,65 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$0.31	$0.50
Операц. Cash Flow	211,18 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	172,65 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, DV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DV платит дивиденды 8 лет подряд, RNG — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	DV	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	$0.36	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	8.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет DV показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.45%), RNG — в июле (+5.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для DV — февраль (-12.90%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.3

-12.9

-0.3

-4.4

-2.1

+10.4

-0.4

+2.8

-10.7

+4.8

+0.8

+0.4

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — DoubleVerify Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?

Мультипликатор P/E у DoubleVerify Holdings, Inc. ниже (27.57 vs 43.68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — DV или RNG?

ROE DV — 5.00%, RNG — -16.71%. DV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у DoubleVerify Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. DoubleVerify Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — DoubleVerify Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: DV — 748,29 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — DV или RNG?

Чистая маржа DV — 7.16%, RNG — 3.31%. DV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — DV или RNG?

Технический скоринг: DV — 19/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — DV или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик DV выигрывает 19, RNG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией